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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 254.00 | 49 844.00 | 62 409.00 | 112 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 416.00 | 49 844.00 | 2 854 571.00 | 2 904 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 233.00 | | 42 233.00 | 42 233.00 |
BZ Autres créances | 34 315.00 | | 34 315.00 | 34 315.00 |
CF Disponibilités | 66 860.00 | | 66 860.00 | 66 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 887.00 | | 143 887.00 | 143 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 302.00 | 49 844.00 | 2 998 458.00 | 3 048 302.00 |
CU Autres participations | 2 792 162.00 | | 2 792 162.00 | 2 792 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 640.00 | 7 622.00 | | 28 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 410 744.00 | | | 1 410 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 196 966.00 | 139 301.00 | | 196 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 236.00 | 57 665.00 | | 107 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 349.00 | 205 351.00 | | 1 744 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 072.00 | 208 042.00 | | 146 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 368.00 | 3 479.00 | | 1 025 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 125.00 | 8 950.00 | | 7 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 544.00 | 94 927.00 | | 75 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 109.00 | 315 399.00 | | 1 254 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 458.00 | 520 749.00 | | 2 998 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 287.00 | 170 741.00 | | 1 173 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 082.00 | | 561 082.00 | 561 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 082.00 | | 561 082.00 | 561 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 732.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 084.00 | | | -14 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 675.00 | 24 055.00 | | 29 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 335.00 | 496 132.00 | | 603 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 099.00 | 438 467.00 | | 496 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 236.00 | 57 665.00 | | 107 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 911 078.00 | | 5 000.00 | 2 911 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 803 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 916 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 254.00 | | | 112 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 798 824.00 | | 5 000.00 | 2 798 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 773.00 | 21 855.00 | 93 628.00 | 71 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 773.00 | 21 855.00 | 93 628.00 | 71 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 303.00 | 94 303.00 | | 94 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
UX Autres créances clients | 33 862.00 | 33 862.00 | | 33 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 250.00 | 181 670.00 | 587 218.00 | 891 250.00 |
VI Groupe et associés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 829.00 | | | 108 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 360.00 | 95 360.00 | | 95 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 767.00 | 129 767.00 | | 129 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 905.00 | 313 325.00 | 587 218.00 | 1 022 905.00 |