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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 356 929.00 | | 356 929.00 | 356 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 542.00 | 492 911.00 | 35 631.00 | 528 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 516.00 | 496 310.00 | 410 205.00 | 906 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
BZ Autres créances | 134 159.00 | | 134 159.00 | 134 159.00 |
CF Disponibilités | 378 444.00 | | 378 444.00 | 378 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 748.00 | | 33 748.00 | 33 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 768.00 | | 557 768.00 | 557 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 283.00 | 496 310.00 | 967 973.00 | 1 464 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 184.00 | 283 184.00 | | 283 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
DG Autres réserves | 96 648.00 | 88 329.00 | | 96 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 148.00 | 96 813.00 | | 184 148.00 |
DL TOTAL (I) | 592 297.00 | 496 645.00 | | 592 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 269.00 | 52 308.00 | | 37 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 520.00 | 148 118.00 | | 191 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 831.00 | 2 503.00 | | 2 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 089.00 | 67 470.00 | | 71 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 967.00 | 86 267.00 | | 72 967.00 |
EA Autres dettes | | 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 676.00 | 357 421.00 | | 375 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 973.00 | 854 066.00 | | 967 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 845.00 | 354 919.00 | | 372 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 408 664.00 | | 2 408 664.00 | 2 408 664.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 664.00 | | 2 408 664.00 | 2 408 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 874 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 991.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 31 864.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 796.00 | 5 574.00 | | 7 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 796.00 | 5 574.00 | | 7 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 796.00 | -5 284.00 | | -7 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 451.00 | 26 478.00 | | 43 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 744.00 | 1 979 521.00 | | 2 473 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 596.00 | 1 882 708.00 | | 2 289 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 148.00 | 96 813.00 | | 184 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 251.00 | | 265.00 | 906 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 529.00 | | | 357 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 341.00 | | | 531 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 381.00 | | 265.00 | 17 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 319.00 | 19 991.00 | | 476 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 719.00 | 19 991.00 | | 475 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 089.00 | 71 089.00 | 71 089.00 | 71 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 511.00 | 31 511.00 | 31 511.00 | 31 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
UX Autres créances clients | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
VC Groupe et associés | 114 797.00 | 114 797.00 | | 114 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 269.00 | 37 269.00 | 37 269.00 | 37 269.00 |
VI Groupe et associés | 191 520.00 | 191 520.00 | 1.00 | 191 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 969.00 | 196 969.00 | 1.00 | 196 969.00 |
VW T.V.A. | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 845.00 | 372 845.00 | | 372 845.00 |