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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 689.00 | 277 803.00 | 152 886.00 | 430 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 068.00 | 301 699.00 | 371 369.00 | 673 068.00 |
BT Marchandises | 505 893.00 | | 505 893.00 | 505 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 856.00 | | 554 856.00 | 554 856.00 |
BZ Autres créances | 1 046 892.00 | | 1 046 892.00 | 1 046 892.00 |
CF Disponibilités | 302 114.00 | | 302 114.00 | 302 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 823.00 | | 2 425 823.00 | 2 425 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 891.00 | 301 699.00 | 2 797 193.00 | 3 098 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 672.00 | | | 228 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 565.00 | | | 169 565.00 |
DG Autres réserves | 122 785.00 | | | 122 785.00 |
DH Report à nouveau | 172 230.00 | | | 172 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 708.00 | | | 550 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 827.00 | | | 1 266 827.00 |
DP Provisions pour risques | 145 425.00 | | | 145 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 425.00 | | | 145 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 700.00 | | | 895 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 310.00 | | | 442 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 706.00 | | | 36 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 940.00 | | | 1 384 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 193.00 | | | 2 797 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 940.00 | | | 1 384 940.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 243 696.00 | 142.00 | 8 243 838.00 | 8 243 696.00 |
FG Production vendue services | 608 157.00 | | 608 157.00 | 608 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 851 853.00 | 142.00 | 8 851 995.00 | 8 851 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 880 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 211 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 785 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 949.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 091 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 999.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 970.00 | | | -16 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 320.00 | | | 221 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 886 093.00 | | | 8 886 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 335 385.00 | | | 8 335 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 708.00 | | | 550 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 829.00 | | | 54 829.00 |