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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 543 266.00 | 17 992.00 | 2 525 273.00 | 2 543 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 820.00 | | 64 820.00 | 64 820.00 |
BZ Autres créances | 1 081 509.00 | | 1 081 509.00 | 1 081 509.00 |
CF Disponibilités | 25 984.00 | | 25 984.00 | 25 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 706.00 | | 1 177 706.00 | 1 177 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 720 972.00 | 17 992.00 | 3 702 979.00 | 3 720 972.00 |
CU Autres participations | 2 525 273.00 | | 2 525 273.00 | 2 525 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 275.00 | 138 275.00 | | 138 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
DG Autres réserves | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
DH Report à nouveau | 1 556 961.00 | 766 365.00 | | 1 556 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 668.00 | 790 596.00 | | 190 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 389.00 | 1 722 721.00 | | 1 913 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 489.00 | 41 243.00 | | 39 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 489.00 | 41 243.00 | | 39 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563 989.00 | 1 481 520.00 | | 1 563 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 834.00 | 44 907.00 | | 33 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 278.00 | 174 005.00 | | 152 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 101.00 | 1 700 432.00 | | 1 750 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 979.00 | 3 464 396.00 | | 3 702 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 201 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -254 011.00 | -64 436.00 | | -254 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 621.00 | 1 127 247.00 | | 207 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 953.00 | 336 651.00 | | 16 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 668.00 | 790 596.00 | | 190 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18.00 | | | 18.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | | | 18.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |