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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 790.00 | 26 666.00 | 18 124.00 | 44 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 823.00 | | 150 823.00 | 150 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 799.00 | 47 902.00 | 174 896.00 | 222 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 803.00 | | 1 189 803.00 | 1 189 803.00 |
BZ Autres créances | 71 136.00 | | 71 136.00 | 71 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 519 907.00 | | 519 907.00 | 519 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 969.00 | | 1 831 969.00 | 1 831 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 768.00 | 47 902.00 | 2 006 865.00 | 2 054 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 40 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
DH Report à nouveau | 372 072.00 | 188 581.00 | | 372 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 382.00 | 225 489.00 | | 267 382.00 |
DL TOTAL (I) | 675 709.00 | 458 326.00 | | 675 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 832.00 | 362 031.00 | | 367 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 518.00 | 63 518.00 | | 63 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 051.00 | 384 636.00 | | 407 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 147.00 | 561 641.00 | | 466 147.00 |
EA Autres dettes | 15 264.00 | 560.00 | | 15 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 345.00 | 34 546.00 | | 11 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 156.00 | 1 406 934.00 | | 1 331 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 865.00 | 1 865 260.00 | | 2 006 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 623.00 | 1 058 797.00 | | 1 017 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 275 057.00 | 1 609 112.00 | 3 884 169.00 | 2 275 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 057.00 | 1 609 112.00 | 3 884 169.00 | 2 275 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 888 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 158.00 | |
GE Autres charges | | | 5 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 526 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 641.00 | | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641.00 | | | -641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 250.00 | 83 377.00 | | 92 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 381.00 | 3 424 499.00 | | 3 888 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 620 999.00 | 3 199 010.00 | | 3 620 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 382.00 | 225 490.00 | | 267 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 962.00 | | 163 236.00 | 111 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 808.00 | 156 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 399.00 | 222 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 591.00 | 66 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 884.00 | | 9 733.00 | 57 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 078.00 | | 153 503.00 | 54 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 694.00 | 7 799.00 | 1 591.00 | 41 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 694.00 | 7 799.00 | 1 591.00 | 41 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 051.00 | 407 051.00 | | 407 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 147.00 | 466 147.00 | | 466 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 782.00 | 78 782.00 | | 78 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 803.00 | 1 189 803.00 | | 1 189 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 832.00 | 54 299.00 | 313 533.00 | 367 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 136.00 | 71 136.00 | | 71 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 001.00 | 1 271 051.00 | 5 950.00 | 1 277 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 156.00 | 1 017 623.00 | 313 533.00 | 1 331 156.00 |