| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 589.00 | | 209 589.00 | 209 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 748.00 | 56 652.00 | 81 096.00 | 137 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 451.00 | 25 722.00 | 31 728.00 | 57 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 916.00 | 82 375.00 | 328 542.00 | 410 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BZ Autres créances | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 226.00 | | 25 226.00 | 25 226.00 |
CF Disponibilités | 154 965.00 | | 154 965.00 | 154 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 574.00 | | 201 574.00 | 201 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 490.00 | 82 375.00 | 530 115.00 | 612 490.00 |
CU Autres participations | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DG Autres réserves | 292 161.00 | 438 084.00 | | 292 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 725.00 | -15 923.00 | | 120 725.00 |
DL TOTAL (I) | 416 406.00 | 425 681.00 | | 416 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 812.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 279.00 | 21 267.00 | | 13 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 244.00 | 15 438.00 | | 20 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 187.00 | 41 049.00 | | 80 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 800.00 | | |
EA Autres dettes | | 16 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 710.00 | 120 253.00 | | 113 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 115.00 | 545 934.00 | | 530 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 710.00 | 120 253.00 | | 113 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 326.00 | | 23 997.00 | 391 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 407.00 | 410 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 407.00 | 195 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 589.00 | | | 209 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 609.00 | | 23 997.00 | 175 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 710.00 | 26 028.00 | 4 363.00 | 60 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 710.00 | 26 028.00 | 4 363.00 | 60 710.00 |