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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 933.00 | 5 595.00 | 8 338.00 | 13 933.00 |
AH Fonds commercial | 197 868.00 | 118 721.00 | 79 147.00 | 197 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 635.00 | 125 449.00 | 20 186.00 | 145 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 223.00 | 324 818.00 | 193 405.00 | 518 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 153.00 | | 55 153.00 | 55 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 813.00 | 574 584.00 | 356 229.00 | 930 813.00 |
BT Marchandises | 38 692.00 | | 38 692.00 | 38 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 952.00 | 63 526.00 | 1 459 425.00 | 1 522 952.00 |
BZ Autres créances | 245 335.00 | 72 852.00 | 172 484.00 | 245 335.00 |
CF Disponibilités | 812 394.00 | | 812 394.00 | 812 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 567.00 | 136 378.00 | 2 491 189.00 | 2 627 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 380.00 | 710 962.00 | 2 847 418.00 | 3 558 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 113.00 | 147 113.00 | | 147 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
DH Report à nouveau | 186 456.00 | 377 041.00 | | 186 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 102.00 | -90 584.00 | | 206 102.00 |
DL TOTAL (I) | 554 383.00 | 448 281.00 | | 554 383.00 |
DP Provisions pour risques | 35 054.00 | 10 000.00 | | 35 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 054.00 | 10 000.00 | | 35 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 394.00 | 356 302.00 | | 511 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 519.00 | 27 839.00 | | 15 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 907.00 | 729 305.00 | | 1 132 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 207.00 | 422 779.00 | | 509 207.00 |
EA Autres dettes | 88 955.00 | 75 517.00 | | 88 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 981.00 | 1 611 742.00 | | 2 257 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 418.00 | 2 070 022.00 | | 2 847 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 820.00 | 1 546 647.00 | | 1 891 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 782 994.00 | | 8 782 994.00 | 8 782 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 782 994.00 | | 8 782 994.00 | 8 782 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 954 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 462 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 532 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 852.00 | |
GE Autres charges | | | 143 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 667 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 995.00 | 19 713.00 | | 14 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 995.00 | 19 713.00 | | 14 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 820.00 | 1 330.00 | | 4 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 574.00 | | | 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 448.00 | 1 330.00 | | 30 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 452.00 | 18 383.00 | | -15 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 061.00 | -19 325.00 | | 73 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 979 341.00 | 7 408 605.00 | | 8 979 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 773 239.00 | 7 499 189.00 | | 8 773 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 102.00 | -90 584.00 | | 206 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 950.00 | | 43 863.00 | 886 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 801.00 | | | 211 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 995.00 | | 43 863.00 | 619 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 153.00 | | | 55 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 536.00 | 80 048.00 | | 494 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 368.00 | 2 227.00 | | 3 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 234.00 | 58 034.00 | | 392 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 25 054.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 159 379.00 | 44 453.00 | 140 305.00 | 159 379.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 72 852.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 379.00 | 117 304.00 | 140 305.00 | 159 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 379.00 | 142 358.00 | 140 305.00 | 169 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 304.00 | 140 305.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 907.00 | 1 132 907.00 | | 1 132 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 501.00 | 249 501.00 | | 249 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 311.00 | 145 311.00 | | 145 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 105.00 | 68 105.00 | | 68 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 955.00 | 88 955.00 | | 88 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 153.00 | | 55 153.00 | 55 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 154.00 | 1 452 154.00 | | 1 452 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 797.00 | 70 797.00 | | 70 797.00 |
VB T. V. A. | 128 191.00 | 128 191.00 | | 128 191.00 |
VC Groupe et associés | 37 413.00 | 37 413.00 | | 37 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 567.00 | 144 406.00 | 366 161.00 | 510 567.00 |
VI Groupe et associés | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 033.00 | | | 45 033.00 |
VP Divers | 74 185.00 | 74 185.00 | | 74 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 634.00 | 1 771 481.00 | 55 153.00 | 1 826 634.00 |
VW T.V.A. | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 981.00 | 1 891 820.00 | 366 161.00 | 2 257 981.00 |