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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387.00 | 237.00 | 150.00 | 387.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 129 072.00 | 129 064.00 | 8.00 | 129 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 423.00 | 55 910.00 | 1 513.00 | 57 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 842.00 | 140 054.00 | 74 788.00 | 214 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 193.00 | 325 265.00 | 110 928.00 | 436 193.00 |
BT Marchandises | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
BZ Autres créances | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
CF Disponibilités | 181 766.00 | | 181 766.00 | 181 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 954.00 | | 23 954.00 | 23 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 036.00 | | 243 036.00 | 243 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 229.00 | 325 265.00 | 353 964.00 | 679 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 526.00 | 84 526.00 | | 84 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 114.00 | 49 114.00 | | 49 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
DH Report à nouveau | 54 069.00 | 90 394.00 | | 54 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 377.00 | -36 326.00 | | 38 377.00 |
DL TOTAL (I) | 234 538.00 | 196 161.00 | | 234 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 505.00 | 13 898.00 | | 3 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 633.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 145.00 | 78 322.00 | | 73 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 062.00 | 49 686.00 | | 39 062.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 4 301.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 426.00 | 146 841.00 | | 119 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 964.00 | 343 002.00 | | 353 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064 935.00 | | 1 064 935.00 | 1 064 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 935.00 | | 1 064 935.00 | 1 064 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 760.00 | |
GE Autres charges | | | 9 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 321.00 | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | 321.00 | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | -321.00 | | -462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 675.00 | 997 561.00 | | 1 066 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 298.00 | 1 033 886.00 | | 1 028 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 377.00 | -36 326.00 | | 38 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 170.00 | | 11 023.00 | 425 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 704.00 | | 10 633.00 | 390 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 309.00 | | 390.00 | 17 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 505.00 | 18 760.00 | | 306 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 268.00 | 18 760.00 | | 306 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 145.00 | 73 145.00 | | 73 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
UX Autres créances clients | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VB T. V. A. | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VI Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 898.00 | 42 198.00 | 17 699.00 | 59 898.00 |
VW T.V.A. | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 426.00 | 119 426.00 | | 119 426.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |