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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 289.00 | 86 897.00 | 36 391.00 | 123 289.00 |
AH Fonds commercial | 125 473.00 | | 125 473.00 | 125 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 668.00 | 69 598.00 | 5 069.00 | 74 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 057.00 | 156 496.00 | 197 561.00 | 354 057.00 |
BT Marchandises | 699 355.00 | | 699 355.00 | 699 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
BZ Autres créances | 1 015 206.00 | | 1 015 206.00 | 1 015 206.00 |
CF Disponibilités | 82 816.00 | | 82 816.00 | 82 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 832.00 | | 1 829 832.00 | 1 829 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 890.00 | 156 496.00 | 2 027 393.00 | 2 183 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DG Autres réserves | 363 289.00 | 314 536.00 | | 363 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 834.00 | 48 753.00 | | 9 834.00 |
DL TOTAL (I) | 881 324.00 | 871 489.00 | | 881 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 907.00 | 18 039.00 | | 59 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 751.00 | 372 770.00 | | 480 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 948.00 | 202 267.00 | | 326 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 324.00 | 10 046.00 | | 2 324.00 |
EA Autres dettes | 276 137.00 | 175 605.00 | | 276 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 069.00 | 778 729.00 | | 1 146 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 393.00 | 1 650 219.00 | | 2 027 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 161.00 | 778 729.00 | | 1 086 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 582.00 | | 20 925.00 | 302 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 514.00 | | 18 249.00 | 230 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 992.00 | | 2 676.00 | 71 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 507.00 | 19 989.00 | | 136 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 954.00 | 13 944.00 | | 72 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 553.00 | 6 045.00 | | 63 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 740.00 | | 110 740.00 | 110 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 740.00 | | 110 740.00 | 110 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 740.00 | | 110 740.00 | 110 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 948.00 | 326 948.00 | | 326 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 138.00 | 276 138.00 | | 276 138.00 |
UX Autres créances clients | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
VB T. V. A. | 55 662.00 | 55 662.00 | | 55 662.00 |
VC Groupe et associés | 939 543.00 | 939 543.00 | | 939 543.00 |
VI Groupe et associés | 480 751.00 | 480 751.00 | | 480 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 660.00 | 1 047 660.00 | | 1 047 660.00 |
VW T.V.A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 162.00 | 1 086 162.00 | | 1 086 162.00 |