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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 731.00 | 155 731.00 | | 155 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 657.00 | 13 497.00 | 1 160.00 | 14 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 370.00 | 177 544.00 | 47 826.00 | 225 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | 6 500.00 | 1 300.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 92 523.00 | 41 427.00 | 51 096.00 | 92 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 323.00 | 47 927.00 | 59 396.00 | 107 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 693.00 | 225 471.00 | 107 222.00 | 332 693.00 |
CU Autres participations | 54 296.00 | 7 630.00 | 46 666.00 | 54 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 007.00 | 52 007.00 | | 52 007.00 |
DH Report à nouveau | 825 886.00 | 857 092.00 | | 825 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -862 925.00 | -31 207.00 | | -862 925.00 |
DL TOTAL (I) | 23 768.00 | 886 693.00 | | 23 768.00 |
DP Provisions pour risques | 34 176.00 | | | 34 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 176.00 | | | 34 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 946.00 | 191 958.00 | | 39 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 664.00 | 1 296.00 | | 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 980.00 | 2 289.00 | | 3 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 278.00 | 201 543.00 | | 49 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 222.00 | 1 088 236.00 | | 107 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 176.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 589.00 | | | 38 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 589.00 | | | 38 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788 841.00 | | | 788 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788 841.00 | | | 788 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788 841.00 | | | -788 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 231.00 | -23 083.00 | | -7 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 083.00 | 7 097.00 | | 40 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 008.00 | 38 304.00 | | 903 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -862 925.00 | -31 207.00 | | -862 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 521.00 | 1 393.00 | | 168 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 835.00 | 1 393.00 | | 167 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 176.00 | | | 34 176.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 167 835.00 | 1 393.00 | | 167 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 151.00 | 1 393.00 | | 176 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 176.00 | | | 34 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 946.00 | 39 946.00 | | 39 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 323.00 | 92 523.00 | 7 800.00 | 100 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 323.00 | 92 523.00 | 7 800.00 | 100 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 278.00 | 49 278.00 | | 49 278.00 |