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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 616 737.00 | | 616 737.00 | 616 737.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 213 405.00 | | 2 213 405.00 | 2 213 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 602.00 | | 69 602.00 | 69 602.00 |
BZ Autres créances | 465 118.00 | | 465 118.00 | 465 118.00 |
CF Disponibilités | 239 752.00 | | 239 752.00 | 239 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 774 471.00 | | 774 471.00 | 774 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 876.00 | | 2 987 876.00 | 2 987 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 616 737.00 | | | 616 737.00 |
CU Autres participations | 1 596 668.00 | | 1 596 668.00 | 1 596 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 2 007 770.00 | 1 837 461.00 | | 2 007 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153.00 | 170 309.00 | | -153.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9 453.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 041 156.00 | 2 050 762.00 | | 2 041 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 831.00 | 668 035.00 | | 49 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 531.00 | 441 219.00 | | 843 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 013.00 | 330 342.00 | | 17 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 346.00 | 407 332.00 | | 36 346.00 |
EA Autres dettes | | 319.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 946 721.00 | 1 848 817.00 | | 946 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 876.00 | 3 899 579.00 | | 2 987 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 721.00 | 978 066.00 | | 946 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 400.00 | 18 835.00 | | 43 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 001.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 001.00 | 334 049.00 | | 58 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 42.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 848 728.00 | 220 121.00 | | 848 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848 728.00 | 220 121.00 | | 848 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 844.00 | 9 882.00 | | 6 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 838 994.00 | 215 218.00 | | 838 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845 838.00 | 225 100.00 | | 845 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 890.00 | -4 978.00 | | 2 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 25 565.00 | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 669.00 | 6 045 816.00 | | 917 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 822.00 | 5 875 507.00 | | 917 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153.00 | 170 309.00 | | -153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 94 927.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 876 094.00 | | 790 731.00 | 2 876 094.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 249 923.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 411 417.00 | 2 213 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 453 420.00 | 2 213 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 513.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 963 489.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 513.00 | | | 78 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 489.00 | | | 963 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834 092.00 | | 790 731.00 | 1 834 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 650.00 | | 452 650.00 | 452 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 638.00 | | 55 638.00 | 55 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 012.00 | | 397 012.00 | 397 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 218.00 | 142 218.00 | | 142 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 616 737.00 | 616 737.00 | | 616 737.00 |
UX Autres créances clients | 69 602.00 | 69 602.00 | | 69 602.00 |
VB T. V. A. | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VC Groupe et associés | 462 282.00 | 462 282.00 | | 462 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 441.00 | 47 441.00 | | 47 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VI Groupe et associés | 701 313.00 | 701 313.00 | | 701 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 456.00 | 1 151 456.00 | | 1 151 456.00 |
VW T.V.A. | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 721.00 | 946 721.00 | | 946 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 20 929.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 545.00 | 20 724.00 | | 9 545.00 |
ST Autres comptes | | 788 936.00 | | |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 732 158.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 401.00 | 223 970.00 | | 7 401.00 |
YT Sous‐traitance | 58 001.00 | 270 941.00 | | 58 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 219 869.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 113 393.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 134 322.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 076 939.00 | 1 337 573.00 | | 1 076 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 801 162.00 | 873 794.00 | | 801 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 547.00 | 4 032 628.00 | | 67 547.00 |