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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
AH Fonds commercial | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000 217.00 | 1 726 947.00 | 273 270.00 | 2 000 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 069.00 | 718 026.00 | 302 042.00 | 1 020 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 935.00 | | 39 935.00 | 39 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 480 336.00 | 2 458 238.00 | 1 022 099.00 | 3 480 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 669.00 | | 142 669.00 | 142 669.00 |
BT Marchandises | 1 956 135.00 | 21 306.00 | 1 934 829.00 | 1 956 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 353.00 | 95 175.00 | 351 178.00 | 446 353.00 |
BZ Autres créances | 61 511.00 | | 61 511.00 | 61 511.00 |
CF Disponibilités | 66 691.00 | | 66 691.00 | 66 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 141.00 | | 58 141.00 | 58 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 585.00 | 116 481.00 | 2 625 104.00 | 2 741 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 221 921.00 | 2 574 718.00 | 3 647 203.00 | 6 221 921.00 |
CU Autres participations | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 400.00 | 2 383.00 | 6 017.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
DH Report à nouveau | -33 290.00 | 68 343.00 | | -33 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 518.00 | -101 633.00 | | 81 518.00 |
DL TOTAL (I) | 564 720.00 | 483 201.00 | | 564 720.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 132.00 | 563 369.00 | | 773 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | 303 726.00 | | 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564.00 | 134.00 | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 700.00 | 1 888 389.00 | | 1 790 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 217.00 | 427 426.00 | | 361 217.00 |
EA Autres dettes | 6 232.00 | 3 764.00 | | 6 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 932 483.00 | 3 186 808.00 | | 2 932 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 203.00 | 3 820 009.00 | | 3 647 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 636.00 | | | 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 281 334.00 | | 251 347.00 | 3 281 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | 2 400.00 | 6 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 033.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 033.00 | 40 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 704.00 | 42 641.00 | 3 480 336.00 | 9 704.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 704.00 | 35 608.00 | 3 054 286.00 | 9 704.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 881.00 | | | 376 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850 669.00 | | 248 929.00 | 2 850 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 784.00 | | 18.00 | 47 784.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274 728.00 | 217 335.00 | 33 825.00 | 2 274 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 379.00 | 2 004.00 | | 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 263 468.00 | 215 331.00 | 33 825.00 | 2 263 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 893.00 | 7 413.00 | | 13 893.00 |
6T Sur comptes clients | 116 979.00 | 23 253.00 | 45 057.00 | 116 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 872.00 | 30 666.00 | 45 057.00 | 130 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 872.00 | 30 666.00 | 45 057.00 | 280 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 666.00 | 45 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 700.00 | 1 790 700.00 | | 1 790 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 811.00 | 177 811.00 | | 177 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 884.00 | 132 884.00 | | 132 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 935.00 | | 39 935.00 | 39 935.00 |
UX Autres créances clients | 396 084.00 | 396 084.00 | | 396 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 269.00 | 50 269.00 | | 50 269.00 |
VB T. V. A. | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 157.00 | 436 157.00 | | 436 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 975.00 | | 150 000.00 | 336 975.00 |
VI Groupe et associés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
VP Divers | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 945.00 | 40 945.00 | | 40 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 141.00 | 58 141.00 | | 58 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 940.00 | 566 005.00 | 39 935.00 | 605 940.00 |
VW T.V.A. | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 931 919.00 | 2 594 943.00 | 150 000.00 | 2 931 919.00 |