| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 128.00 | | 52 128.00 | 52 128.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 854.00 | 46 347.00 | 507.00 | 46 854.00 |
040 Immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 837.00 | 46 347.00 | 54 491.00 | 100 837.00 |
060 Stock marchandises | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
072 Créances – Autres | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
084 Disponibilités | 74 877.00 | | 74 877.00 | 74 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 571.00 | | 92 571.00 | 92 571.00 |
110 Total général Actif | 193 408.00 | 46 347.00 | 147 062.00 | 193 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 062.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 55 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 372.00 | 223 107.00 | | 177 372.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 16.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 378.00 | 223 123.00 | | 177 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 861.00 | 103 103.00 | | 76 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 942.00 | -3 556.00 | | 2 942.00 |
242 Autres charges externes. | 34 157.00 | 47 022.00 | | 34 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 973.00 | 4 479.00 | | 3 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 216.00 | 55 328.00 | | 36 216.00 |
252 Charges sociales | 13 774.00 | 11 523.00 | | 13 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 305.00 | 684.00 | | 305.00 |
262 Autres charges | 1 118.00 | 547.00 | | 1 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 346.00 | 219 130.00 | | 169 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 032.00 | 3 993.00 | | 8 032.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
294 Charges financières | | 135.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 58 412.00 | | | 58 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 620.00 | 3 858.00 | | 4 620.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 081.00 | | | 193 081.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 92 244.00 | | | 92 244.00 |