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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
AH Fonds commercial | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 13 391.00 | 3 608.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 185.00 | 263 262.00 | 50 922.00 | 314 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 838.00 | 279 882.00 | 90 956.00 | 370 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 668.00 | | 123 668.00 | 123 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 648.00 | 13 772.00 | 394 875.00 | 408 648.00 |
BZ Autres créances | 24 793.00 | | 24 793.00 | 24 793.00 |
CF Disponibilités | 151 933.00 | | 151 933.00 | 151 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 960.00 | 13 772.00 | 709 188.00 | 722 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 799.00 | 293 654.00 | 800 144.00 | 1 093 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 222 196.00 | 222 055.00 | | 222 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 559.00 | 66 141.00 | | 92 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
DL TOTAL (I) | 331 169.00 | 299 196.00 | | 331 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 693.00 | 29 973.00 | | 17 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 134.00 | 76 555.00 | | 82 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 341.00 | 130 696.00 | | 200 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 037.00 | 152 309.00 | | 150 037.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | 955.00 | | 4 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 168.00 | 17 832.00 | | 14 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 975.00 | 408 323.00 | | 468 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 144.00 | 707 519.00 | | 800 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 315.00 | 408 323.00 | | 458 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 960.00 | | 15 917.00 | 360 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 038.00 | 370 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 038.00 | 331 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 307.00 | | 15 917.00 | 321 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 495.00 | 31 425.00 | 6 038.00 | 254 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 267.00 | 31 425.00 | 6 038.00 | 251 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 910.00 | 14 165.00 | 3 303.00 | 2 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 910.00 | 14 165.00 | 3 303.00 | 2 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 910.00 | 14 165.00 | 3 303.00 | 2 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 255.00 | 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 342.00 | 200 342.00 | | 200 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 391.00 | 40 391.00 | | 40 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 283.00 | 50 283.00 | | 50 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
UX Autres créances clients | 391 561.00 | 391 561.00 | | 391 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VB T. V. A. | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 609.00 | 6 949.00 | 10 660.00 | 17 609.00 |
VI Groupe et associés | 82 134.00 | 82 134.00 | | 82 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 105.00 | 441 274.00 | 831.00 | 442 105.00 |
VW T.V.A. | 44 340.00 | 44 340.00 | | 44 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 975.00 | 458 316.00 | 10 660.00 | 468 975.00 |