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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 299.00 | 39 189.00 | 20 110.00 | 59 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 258.00 | 42 073.00 | 29 185.00 | 71 258.00 |
BT Marchandises | 47 456.00 | | 47 456.00 | 47 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 405.00 | | 92 405.00 | 92 405.00 |
BZ Autres créances | 112 044.00 | | 112 044.00 | 112 044.00 |
CF Disponibilités | 312 221.00 | | 312 221.00 | 312 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 264.00 | | 565 264.00 | 565 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 523.00 | 42 073.00 | 594 450.00 | 636 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 890.00 | | | 191 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 710.00 | | | 45 710.00 |
DL TOTAL (I) | 246 401.00 | | | 246 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 867.00 | | | 103 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 205.00 | | | 113 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 849.00 | | | 66 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 116.00 | | | 37 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 049.00 | | | 348 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 450.00 | | | 594 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 123.00 | | | 271 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 084.00 | 174.00 | | 71 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 610.00 | 174.00 | | 8 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 793.00 | 6 281.00 | | 35 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 909.00 | 6 281.00 | | 32 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 849.00 | 66 849.00 | | 66 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 206.00 | 113 206.00 | | 113 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 116.00 | 37 116.00 | | 37 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
UX Autres créances clients | 112 045.00 | 112 045.00 | | 112 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 405.00 | 92 405.00 | | 92 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 466.00 | 25 541.00 | 76 926.00 | 102 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 371.00 | 205 587.00 | 8 784.00 | 214 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 049.00 | 271 124.00 | 76 926.00 | 348 049.00 |