| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 003.00 | 23 388.00 | 4 616.00 | 28 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 940.00 | 75 166.00 | 1 774.00 | 76 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 136.00 | 88 383.00 | 12 753.00 | 101 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 362.00 | | 80 362.00 | 80 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 440.00 | 266 936.00 | 99 504.00 | 366 440.00 |
BP En cours de production de services | 559 855.00 | | 559 855.00 | 559 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 295 853.00 | 259 551.00 | 36 302.00 | 295 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 932.00 | | 119 932.00 | 119 932.00 |
BZ Autres créances | 281 468.00 | | 281 468.00 | 281 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 1 107 305.00 | | 1 107 305.00 | 1 107 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 388.00 | | 46 388.00 | 46 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 801.00 | 259 551.00 | 2 151 251.00 | 2 410 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 241.00 | 526 487.00 | 2 250 754.00 | 2 777 241.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 878.00 | -183 925.00 | | -21 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 592.00 | 162 047.00 | | -277 592.00 |
DL TOTAL (I) | -255 470.00 | 22 122.00 | | -255 470.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 415.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 575.00 | 1 709 923.00 | | 1 470 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 796.00 | 17 262.00 | | 388 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 855 714.00 | | |
EA Autres dettes | 1 078.00 | 4 935.00 | | 1 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 595 541.00 | 881 499.00 | | 595 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 224.00 | 3 469 748.00 | | 2 456 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 754.00 | 3 491 869.00 | | 2 250 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 203 302.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 936 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 139 820.00 | |
FM Production stockée | | | -20 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 125 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 836 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 861 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509 339.00 | | | 509 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509 339.00 | | | -509 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 038.00 | 48 213.00 | | -46 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 138 358.00 | 6 909 189.00 | | 6 138 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 415 950.00 | 6 747 142.00 | | 6 415 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 592.00 | 162 047.00 | | -277 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 286.00 | | 2 493.00 | 393 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 339.00 | 160 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 339.00 | 366 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 583.00 | | 2 493.00 | 175 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 700.00 | | | 189 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 087.00 | 21 849.00 | | 165 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 959.00 | 6 428.00 | | 16 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 128.00 | 15 421.00 | | 148 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 259 551.00 | | | 259 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 551.00 | 80 000.00 | | 259 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 551.00 | 130 000.00 | | 259 551.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 575.00 | 1 470 575.00 | | 1 470 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 415.00 | 166 415.00 | | 166 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 713.00 | 119 713.00 | | 119 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 595 541.00 | 595 541.00 | | 595 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 362.00 | 7 502.00 | 72 859.00 | 80 362.00 |
UX Autres créances clients | 119 932.00 | 119 932.00 | | 119 932.00 |
VB T. V. A. | 68 395.00 | 68 395.00 | | 68 395.00 |
VC Groupe et associés | 105 263.00 | 105 263.00 | | 105 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 305.00 | 60 305.00 | | 60 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 505.00 | 47 505.00 | | 47 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 386.00 | 46 388.00 | | 46 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 149.00 | 455 290.00 | 72 859.00 | 528 149.00 |
VW T.V.A. | 93 970.00 | 93 970.00 | | 93 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 224.00 | 2 456 224.00 | | 2 456 224.00 |