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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BP En cours de production de services | 170 971.00 | | 170 971.00 | 170 971.00 |
BT Marchandises | 2 031 418.00 | | 2 031 418.00 | 2 031 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 235.00 | | 472 235.00 | 472 235.00 |
BZ Autres créances | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
CF Disponibilités | 270 247.00 | | 270 247.00 | 270 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 976 541.00 | | 2 976 541.00 | 2 976 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 541.00 | | 2 979 541.00 | 2 979 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 029.00 | -229 975.00 | | -236 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 004.00 | -6 054.00 | | 80 004.00 |
DL TOTAL (I) | -134 025.00 | -214 029.00 | | -134 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 554.00 | 3 100 409.00 | | 1 100 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537 474.00 | | | 1 537 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 320.00 | 4 000.00 | | 40 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 786.00 | 154 625.00 | | 305 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 242.00 | 61 267.00 | | 34 242.00 |
EA Autres dettes | 95 190.00 | 1 986.00 | | 95 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 113 566.00 | 3 322 286.00 | | 3 113 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 541.00 | 3 108 257.00 | | 2 979 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 073 246.00 | 3 318 286.00 | | 3 073 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100 554.00 | 3 100 409.00 | | 1 100 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | 70 012.00 | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 012.00 | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 012.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 786.00 | 305 786.00 | | 305 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 190.00 | 95 190.00 | | 95 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 472 235.00 | 472 235.00 | | 472 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 554.00 | 1 100 554.00 | | 1 100 554.00 |
VI Groupe et associés | 1 537 474.00 | 1 537 474.00 | | 1 537 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 905.00 | 503 905.00 | 3 000.00 | 506 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 073 246.00 | 3 073 246.00 | | 3 073 246.00 |