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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
AH Fonds commercial | 715 583.00 | | 715 583.00 | 715 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 085.00 | 715 500.00 | 395 585.00 | 1 111 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 092.00 | | 43 092.00 | 43 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 421.00 | 718 162.00 | 1 154 260.00 | 1 872 421.00 |
BT Marchandises | 1 442 468.00 | 127 871.00 | 1 314 597.00 | 1 442 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 589 176.00 | | 589 176.00 | 589 176.00 |
CF Disponibilités | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 047.00 | | 66 047.00 | 66 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 316.00 | 127 871.00 | 1 972 445.00 | 2 100 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 972 737.00 | 846 032.00 | 3 126 705.00 | 3 972 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 221 139.00 | 217 068.00 | | 221 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 220.00 | 4 071.00 | | 21 220.00 |
DL TOTAL (I) | 352 359.00 | 331 139.00 | | 352 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 720.00 | 963 631.00 | | 848 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 195.00 | 640 314.00 | | 944 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 960.00 | 1 094 774.00 | | 837 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 430.00 | 249 962.00 | | 140 430.00 |
EA Autres dettes | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 774 346.00 | 2 951 722.00 | | 2 774 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 705.00 | 3 282 860.00 | | 3 126 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 494 461.00 | 2 791 282.00 | | 2 494 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313 958.00 | 621 457.00 | | 313 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 176 504.00 | | 3 176 504.00 | 3 176 504.00 |
FG Production vendue services | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 176 543.00 | | 3 176 543.00 | 3 176 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 188 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 954 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 178.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 110.00 | 50 000.00 | | 16 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 110.00 | 50 000.00 | | 16 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 426.00 | 10 574.00 | | 2 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 426.00 | 10 574.00 | | 2 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 684.00 | 39 426.00 | | 13 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476.00 | | | 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 204 357.00 | 3 067 470.00 | | 3 204 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 137.00 | 3 063 399.00 | | 3 183 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 220.00 | 4 071.00 | | 21 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 121 693.00 | 6 178.00 | | 121 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 693.00 | 6 178.00 | | 121 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 944 195.00 | 944 195.00 | | 944 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 960.00 | 837 960.00 | | 837 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848 720.00 | 568 865.00 | 279 855.00 | 848 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 430.00 | 140 430.00 | | 140 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 315.00 | 655 223.00 | 43 092.00 | 698 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 774 346.00 | 2 494 491.00 | 279 855.00 | 2 774 346.00 |