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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
040 Immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 676.00 | 5 472.00 | 204.00 | 5 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
072 Créances – Autres | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
084 Disponibilités | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 875.00 | | 36 875.00 | 36 875.00 |
110 Total général Actif | 42 552.00 | 5 472.00 | 37 079.00 | 42 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 167.00 | 64 904.00 | | 56 167.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 4.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 192.00 | 64 909.00 | | 56 192.00 |
242 Autres charges externes. | 25 403.00 | 28 689.00 | | 25 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 887.00 | 10 142.00 | | 2 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 228.00 | 43 541.00 | | 41 228.00 |
252 Charges sociales | 7 565.00 | 7 312.00 | | 7 565.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 100.00 | 89 685.00 | | 77 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 907.00 | -24 776.00 | | -20 907.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 496.00 | 895.00 | | 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 562.00 | 62.00 | | 38 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 963.00 | -25 731.00 | | -55 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 961.00 | | | 73 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 68 287.00 | | | 68 287.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -38 112.00 | | | -38 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |