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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 955.00 | 8 909.00 | 46.00 | 8 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 344.00 | 45 410.00 | 19 933.00 | 65 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 607.00 | 54 320.00 | 20 286.00 | 74 607.00 |
BP En cours de production de services | 128 168.00 | | 128 168.00 | 128 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 111.00 | 7 222.00 | 28 889.00 | 36 111.00 |
BZ Autres créances | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
CF Disponibilités | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 030.00 | 7 222.00 | 183 807.00 | 191 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 637.00 | 61 542.00 | 204 094.00 | 265 637.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 286.00 | | | 179 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 298.00 | | | -49 298.00 |
DL TOTAL (I) | 138 787.00 | | | 138 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 307.00 | | | 65 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 094.00 | | | 204 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 942.00 | | | 61 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 486.00 | | 247 486.00 | 247 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 486.00 | | 247 486.00 | 247 486.00 |
FM Production stockée | | | 40 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 444.00 | |
GE Autres charges | | | 4 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234.00 | | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 700.00 | | | 291 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 998.00 | | | 340 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 298.00 | | | -49 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 36 111.00 | | | 36 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 365.00 | 16 000.00 | 3 364.00 | 19 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
VP Divers | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 685.00 | 61 470.00 | 214.00 | 61 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 307.00 | 61 943.00 | 3 364.00 | 65 307.00 |