| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 989.00 | 13 732.00 | 257.00 | 13 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 798.00 | 43 329.00 | 4 469.00 | 47 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 281.00 | | 51 281.00 | 51 281.00 |
BZ Autres créances | 22 118.00 | | 22 118.00 | 22 118.00 |
CF Disponibilités | 284 637.00 | | 284 637.00 | 284 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 339.00 | | 360 339.00 | 360 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 137.00 | 43 329.00 | 364 808.00 | 408 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
DL TOTAL (I) | 199 109.00 | | | 199 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 027.00 | | | 45 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
EA Autres dettes | 93 129.00 | | | 93 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 700.00 | | | 165 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 808.00 | | | 364 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 700.00 | | | 165 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 505.00 | 401 317.00 | 403 822.00 | 2 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 505.00 | 401 317.00 | 403 822.00 | 2 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 679.00 | | | 418 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 571.00 | | | 410 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 798.00 | | | 47 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 056.00 | 273.00 | | 43 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 459.00 | 273.00 | | 13 459.00 |