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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
AP Constructions | 174 572.00 | 11 709.00 | 162 863.00 | 174 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 045.00 | 613.00 | 4 432.00 | 5 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 067.00 | 9 463.00 | 1 604.00 | 11 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 772.00 | 21 785.00 | 188 986.00 | 210 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 167.00 | | 45 167.00 | 45 167.00 |
CF Disponibilités | 55 926.00 | | 55 926.00 | 55 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 106 641.00 | | 106 641.00 | 106 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 413.00 | 21 785.00 | 295 628.00 | 317 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 228 951.00 | 228 951.00 | | 228 951.00 |
DH Report à nouveau | 46 719.00 | | | 46 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 716.00 | 46 719.00 | | -11 716.00 |
DL TOTAL (I) | 274 954.00 | 286 669.00 | | 274 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868.00 | 442.00 | | 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | 1 511.00 | | 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 147.00 | 21 690.00 | | 19 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 674.00 | 23 642.00 | | 20 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 628.00 | 310 312.00 | | 295 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 602.00 | 23 642.00 | | 20 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 440.00 | | | 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 950.00 | | 125 822.00 | 99 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 210 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 210 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 272.00 | | 125 822.00 | 99 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678.00 | | | 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 346.00 | 7 439.00 | | 14 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 346.00 | 7 439.00 | | 14 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | 997.00 | | 1 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VW T.V.A. | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |