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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 074.00 | 1 473.00 | 601.00 | 2 074.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 24 221.00 | 155 779.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 494.00 | 278 177.00 | 59 317.00 | 337 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 462.00 | 159 565.00 | 71 897.00 | 231 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 856.00 | 463 436.00 | 288 420.00 | 751 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
BN En cours de production de biens | 319 468.00 | | 319 468.00 | 319 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 487 418.00 | | 487 418.00 | 487 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 740.00 | 12 600.00 | 289 141.00 | 301 740.00 |
BZ Autres créances | 84 781.00 | | 84 781.00 | 84 781.00 |
CF Disponibilités | 372 829.00 | | 372 829.00 | 372 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 334.00 | 12 600.00 | 1 569 735.00 | 1 582 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 190.00 | 476 035.00 | 1 858 154.00 | 2 334 190.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 749 255.00 | | | 749 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 917.00 | | | 152 917.00 |
DL TOTAL (I) | 948 372.00 | | | 948 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 230.00 | | | 221 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 328.00 | | | 442 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 221.00 | | | 86 221.00 |
EA Autres dettes | 116 930.00 | | | 116 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 783.00 | | | 909 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 154.00 | | | 1 858 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 531.00 | | | 719 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 630 383.00 | 542 275.00 | 1 172 658.00 | 630 383.00 |
FG Production vendue services | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 247.00 | 542 275.00 | 1 187 522.00 | 645 247.00 |
FM Production stockée | | | -39 513.00 | |
FN Production immobilisée | | | 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 934.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 218.00 | | | 49 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 024.00 | | | 1 239 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 107.00 | | | 1 086 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 917.00 | | | 152 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 228.00 | | 13 628.00 | 738 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 030.00 | | 13 000.00 | 738 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | 628.00 | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 502.00 | 55 934.00 | | 407 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 502.00 | 55 934.00 | | 407 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 328.00 | 442 328.00 | | 442 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 629.00 | 41 629.00 | | 41 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 930.00 | 116 930.00 | | 116 930.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
UX Autres créances clients | 287 589.00 | 287 589.00 | | 287 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
VB T. V. A. | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
VC Groupe et associés | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 230.00 | 57 998.00 | 126 790.00 | 221 230.00 |
VI Groupe et associés | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 097.00 | | | 53 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 679.00 | 374 302.00 | 14 377.00 | 388 679.00 |
VW T.V.A. | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 763.00 | 719 531.00 | 126 790.00 | 882 763.00 |