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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
AP Constructions | 3 589 089.00 | 1 518 472.00 | 2 070 617.00 | 3 589 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 276 393.00 | 3 152 369.00 | 3 124 023.00 | 6 276 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461 837.00 | 1 069 076.00 | 392 761.00 | 1 461 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 919.00 | | 214 919.00 | 214 919.00 |
BF Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 550 122.00 | 5 739 917.00 | 5 810 204.00 | 11 550 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 600 580.00 | 1 560 754.00 | 3 039 826.00 | 4 600 580.00 |
BN En cours de production de biens | -5 099 552.00 | | -5 099 552.00 | -5 099 552.00 |
BP En cours de production de services | 448 854.00 | | 448 854.00 | 448 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 976 659.00 | 339 616.00 | 637 042.00 | 976 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 271.00 | | 126 271.00 | 126 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 261 673.00 | 6 250.00 | 18 255 423.00 | 18 261 673.00 |
BZ Autres créances | 14 271 676.00 | | 14 271 676.00 | 14 271 676.00 |
CF Disponibilités | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 587 500.00 | 1 906 620.00 | 31 680 880.00 | 33 587 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 137 622.00 | 7 646 538.00 | 37 491 084.00 | 45 137 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 644 112.00 | 3 644 112.00 | | 3 644 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 430 888.00 | 430 888.00 | | 430 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 411.00 | 364 411.00 | | 364 411.00 |
DH Report à nouveau | 4 362 272.00 | 3 503 734.00 | | 4 362 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 807 804.00 | 1 205 261.00 | | 1 807 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 091.00 | | | 36 091.00 |
DL TOTAL (I) | 10 645 578.00 | 9 148 406.00 | | 10 645 578.00 |
DP Provisions pour risques | 943 535.00 | 819 350.00 | | 943 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 118 549.00 | 1 574 667.00 | | 1 118 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 062 084.00 | 2 394 017.00 | | 2 062 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 509 558.00 | 11 251 226.00 | | 17 509 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 206.00 | 3 050 916.00 | | 2 959 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 138 201.00 | 2 981 505.00 | | 4 138 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 979.00 | 28 116.00 | | 22 979.00 |
EA Autres dettes | 151 912.00 | 144 676.00 | | 151 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 783 422.00 | 17 456 438.00 | | 24 783 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 491 084.00 | 28 998 862.00 | | 37 491 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 313.00 | 16 185.00 | 32 497.00 | 16 313.00 |
FD Production vendue biens | 12 012 258.00 | 511 461.00 | 12 523 719.00 | 12 012 258.00 |
FG Production vendue services | 11 215 051.00 | 1 282 796.00 | 12 497 847.00 | 11 215 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 243 622.00 | 1 810 441.00 | 25 054 063.00 | 23 243 622.00 |
FM Production stockée | | | -1 407 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 888 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 424 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 325 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 004 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 894 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706 657.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 149 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 846 111.00 | |
GE Autres charges | | | 132 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 740 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 148 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 146 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 868.00 | 34 565.00 | | 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 81 342.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -868.00 | -81 342.00 | | -868.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 177.00 | 267 940.00 | | 217 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 782.00 | 357 304.00 | | 120 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 888 813.00 | 23 004 540.00 | | 24 888 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 081 008.00 | 21 799 279.00 | | 23 081 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 807 804.00 | 1 205 261.00 | | 1 807 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 103 000.00 | 707 000.00 | 70 000.00 | 5 103 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 103 000.00 | 707 000.00 | 70 000.00 | 5 103 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 000.00 | 2 959 000.00 | | 2 959 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 138 000.00 | 4 138 000.00 | | 4 138 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 272 000.00 | 14 272 000.00 | | 14 272 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 262 000.00 | 11 234 000.00 | 7 028 000.00 | 18 262 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 510 000.00 | 5 056 000.00 | 12 453 000.00 | 17 510 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 663 000.00 | 25 635 000.00 | 7 028 000.00 | 32 663 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 783 000.00 | 12 330 000.00 | 12 453 000.00 | 24 783 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |