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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 191.00 | 20 333.00 | 858.00 | 21 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 073.00 | 125 122.00 | 111 951.00 | 237 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 389.00 | 145 580.00 | 121 809.00 | 267 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 837.00 | | 110 837.00 | 110 837.00 |
BZ Autres créances | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
CF Disponibilités | 215 917.00 | | 215 917.00 | 215 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 691.00 | | 346 691.00 | 346 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 080.00 | 145 580.00 | 468 500.00 | 614 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 249 089.00 | 328 605.00 | | 249 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 265.00 | 20 484.00 | | 29 265.00 |
DL TOTAL (I) | 287 154.00 | 357 889.00 | | 287 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 333.00 | 30 416.00 | | 64 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 763.00 | | | 43 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 662.00 | 21 002.00 | | 23 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 341.00 | 53 839.00 | | 49 341.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 1 741.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 346.00 | 106 997.00 | | 181 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 500.00 | 464 886.00 | | 468 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 514.00 | 82 801.00 | | 46 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 191.00 | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 837 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 837 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 218.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 312.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 258.00 | 1 902.00 | | 40 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 796.00 | 10 103.00 | | 20 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 462.00 | -8 202.00 | | 19 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 756.00 | 9 196.00 | | 11 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 823.00 | 849 565.00 | | 877 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 558.00 | 829 080.00 | | 848 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 265.00 | 20 484.00 | | 29 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 108.00 | | 94 486.00 | 246 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 205.00 | 267 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 205.00 | 258 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 984.00 | | 94 486.00 | 236 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 393.00 | 36 312.00 | 56 124.00 | 165 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 268.00 | 36 312.00 | 56 124.00 | 165 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 341.00 | 49 341.00 | | 49 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 837.00 | 110 837.00 | | 110 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 167.00 | 17 653.00 | 46 514.00 | 64 167.00 |
VI Groupe et associés | 43 763.00 | 43 763.00 | | 43 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 666.00 | | | 46 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 052.00 | 129 052.00 | 9 000.00 | 138 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 346.00 | 134 832.00 | 46 514.00 | 181 346.00 |