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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 798.00 | 352.00 | 446.00 | 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 784 228.00 | 609 290.00 | 174 937.00 | 784 228.00 |
040 Immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 785 463.00 | 609 643.00 | 175 820.00 | 785 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 188 655.00 | 33 452.00 | 155 203.00 | 188 655.00 |
072 Créances – Autres | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
084 Disponibilités | 187 267.00 | | 187 267.00 | 187 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 406 069.00 | 33 452.00 | 372 617.00 | 406 069.00 |
110 Total général Actif | 1 191 532.00 | 643 095.00 | 548 437.00 | 1 191 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 202 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 337.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 442.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205.00 | 168.00 | | 205.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 80.00 | | | 80.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 801 354.00 | 824 086.00 | | 801 354.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 437.00 | 10 616.00 | | 3 437.00 |
230 Autres produits | 1 654.00 | 2 212.00 | | 1 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 806 650.00 | 837 082.00 | | 806 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 188.00 | 1 498.00 | | 2 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
242 Autres charges externes. | 359 887.00 | 327 258.00 | | 359 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 628.00 | 6 244.00 | | 9 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 835.00 | 203 828.00 | | 225 835.00 |
252 Charges sociales | 20 924.00 | 3 809.00 | | 20 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 116 844.00 | 129 223.00 | | 116 844.00 |
256 Dotations aux provisions | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
262 Autres charges | 123.00 | 92.00 | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 770 599.00 | 671 951.00 | | 770 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 051.00 | 165 131.00 | | 36 051.00 |
280 Produits financiers | | 369.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 33 822.00 | 4 217.00 | | 33 822.00 |
294 Charges financières | 3 894.00 | 7 220.00 | | 3 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 052.00 | 490.00 | | 32 052.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | 18 684.00 | | 2 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 209.00 | 143 324.00 | | 31 209.00 |