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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 445.00 | 16 596.00 | 849.00 | 17 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 146.00 | 66 688.00 | 25 458.00 | 92 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 591.00 | 83 284.00 | 26 307.00 | 109 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 864.00 | | 54 864.00 | 54 864.00 |
BZ Autres créances | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CF Disponibilités | 178 548.00 | | 178 548.00 | 178 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 621.00 | | 252 621.00 | 252 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 212.00 | 83 284.00 | 278 928.00 | 362 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
DG Autres réserves | 147 767.00 | | | 147 767.00 |
DH Report à nouveau | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
DL TOTAL (I) | 160 468.00 | | | 160 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 693.00 | | | 34 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 075.00 | | | 79 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 460.00 | | | 118 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 928.00 | | | 278 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 460.00 | | | 118 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 572.00 | | 523 572.00 | 523 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 572.00 | | 523 572.00 | 523 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 723.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 833.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 551.00 | | | 41 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 955.00 | | | 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 237.00 | | | 527 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 241.00 | | | 525 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 596.00 | | 2 995.00 | 106 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 151.00 | | 2 995.00 | 89 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 561.00 | 11 723.00 | | 71 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 965.00 | 11 723.00 | | 54 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 996.00 | 34 996.00 | | 34 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UX Autres créances clients | 54 864.00 | 54 864.00 | | 54 864.00 |
VB T. V. A. | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VI Groupe et associés | 34 693.00 | 34 693.00 | | 34 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 073.00 | 74 073.00 | | 74 073.00 |
VW T.V.A. | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 460.00 | 118 460.00 | | 118 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
ST Autres comptes | 108 964.00 | | | 108 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
YT Sous‐traitance | 56 637.00 | | | 56 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -246.00 | | | -246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 104.00 | | | 205 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |