| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 944.00 | 19 635.00 | 73 309.00 | 92 944.00 |
AH Fonds commercial | 60 740.00 | 18 222.00 | 42 518.00 | 60 740.00 |
AP Constructions | 18 315.00 | 7 944.00 | 10 371.00 | 18 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 618.00 | 142 533.00 | 163 085.00 | 305 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 637.00 | 26 593.00 | 28 044.00 | 54 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 711.00 | 214 927.00 | 317 784.00 | 532 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 090.00 | | 63 090.00 | 63 090.00 |
BN En cours de production de biens | 44 466.00 | | 44 466.00 | 44 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 502.00 | 129 762.00 | 585 740.00 | 715 502.00 |
BZ Autres créances | 733 011.00 | 216 514.00 | 516 498.00 | 733 011.00 |
CF Disponibilités | 43 203.00 | | 43 203.00 | 43 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 775.00 | 346 275.00 | 1 272 500.00 | 1 618 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 486.00 | 561 202.00 | 1 590 284.00 | 2 151 486.00 |
CR Parts à plus d’un an | 155 421.00 | | | 155 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 236 388.00 | 215 543.00 | | 236 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 814.00 | 20 846.00 | | 27 814.00 |
DL TOTAL (I) | 330 202.00 | 302 388.00 | | 330 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 268.00 | 189 887.00 | | 746 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 692.00 | 70 454.00 | | 115 692.00 |
EA Autres dettes | 350 733.00 | 384 458.00 | | 350 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 215 082.00 | 686 859.00 | | 1 215 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 284.00 | 989 247.00 | | 1 590 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 694.00 | 686 859.00 | | 1 212 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 222 697.00 | 56 338.00 | 2 279 036.00 | 2 222 697.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 697.00 | 56 338.00 | 2 279 036.00 | 2 222 697.00 |
FM Production stockée | | | 44 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 370.00 | 33 693.00 | | 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 1 774.00 | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 801.00 | 1.00 | | 15 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 933.00 | 1 775.00 | | 15 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 229.00 | 1 017.00 | | 1 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 629.00 | 936.00 | | 9 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 858.00 | 1 953.00 | | 10 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 075.00 | -178.00 | | 5 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 075.00 | 2 273 603.00 | | 2 344 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 261.00 | 2 252 758.00 | | 2 316 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 814.00 | 20 846.00 | | 27 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 215.00 | | 203 423.00 | 437 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 927.00 | 532 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 989.00 | 153 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 939.00 | 378 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 902.00 | | 73 771.00 | 85 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 857.00 | | 129 652.00 | 350 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 124.00 | 52 101.00 | 98 298.00 | 261 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 854.00 | 8 992.00 | 5 989.00 | 34 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 270.00 | 43 109.00 | 92 309.00 | 226 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 127 979.00 | 3 158.00 | 1 375.00 | 127 979.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 216 514.00 | | | 216 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 492.00 | 3 158.00 | 1 375.00 | 344 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 492.00 | 48 158.00 | 1 375.00 | 344 492.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 158.00 | 1 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 268.00 | 746 268.00 | | 746 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 532.00 | 51 532.00 | | 51 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 568.00 | 37 568.00 | | 37 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 733.00 | 350 733.00 | | 350 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 560 081.00 | 560 081.00 | | 560 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 421.00 | | 155 421.00 | 155 421.00 |
VB T. V. A. | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
VC Groupe et associés | 617 976.00 | 617 976.00 | | 617 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 525.00 | 57 525.00 | | 57 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 474.00 | 1 312 595.00 | 155 878.00 | 1 468 474.00 |
VW T.V.A. | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 694.00 | 1 212 694.00 | | 1 212 694.00 |