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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 546.00 | 37 546.00 | | 37 546.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 546.00 | 37 546.00 | | 37 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 779.00 | 23 549.00 | 4 229.00 | 27 779.00 |
BZ Autres créances | 480 369.00 | | 480 369.00 | 480 369.00 |
CF Disponibilités | 49 752.00 | | 49 752.00 | 49 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 557 901.00 | 23 549.00 | 534 352.00 | 557 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 448.00 | 61 096.00 | 534 352.00 | 595 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 770 394.00 | 1 770 396.00 | | 1 770 394.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
DG Autres réserves | 7 995.00 | 7 996.00 | | 7 995.00 |
DH Report à nouveau | -5 667 493.00 | -5 528 131.00 | | -5 667 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 470.00 | -139 363.00 | | 65 470.00 |
DL TOTAL (I) | -3 802 733.00 | -3 868 203.00 | | -3 802 733.00 |
DP Provisions pour risques | 55 225.00 | 55 226.00 | | 55 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 225.00 | 55 226.00 | | 55 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 35 470.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 211.00 | | | 309 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 566.00 | 985 750.00 | | 101 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 860.00 | 716 007.00 | | 30 860.00 |
EA Autres dettes | 3 840 008.00 | 4 417 397.00 | | 3 840 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 281 860.00 | 6 154 623.00 | | 4 281 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 352.00 | 2 341 646.00 | | 534 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 345 582.00 | 1 299.00 | 2 346 881.00 | 2 345 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 582.00 | 1 299.00 | 2 346 881.00 | 2 345 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 098 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 273.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 007.00 | 10 936.00 | | 196 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 007.00 | 15 136.00 | | 196 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 678.00 | 5 402.00 | | 73 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 5 050.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 738.00 | 10 452.00 | | 73 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 269.00 | 4 684.00 | | 122 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 113.00 | 9 225 855.00 | | 2 603 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 643.00 | 9 365 217.00 | | 2 537 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 470.00 | -139 363.00 | | 65 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -516.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 575.00 | | 2 000.00 | 472 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 437 028.00 | | | 437 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 437 028.00 | | 37 546.00 | 437 028.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 546.00 | | | 37 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 028.00 | | 2 000.00 | 435 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 634.00 | 15 912.00 | | 21 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 634.00 | 15 912.00 | | 21 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 225.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | 55 225.00 |
6T Sur comptes clients | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 775.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | 78 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VB T. V. A. | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
VC Groupe et associés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VP Divers | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 420.00 | 422 420.00 | | 422 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 149.00 | 508 149.00 | | 508 149.00 |