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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AP Constructions | 82 731.00 | 75 642.00 | 7 089.00 | 82 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 865.00 | 14 876.00 | 989.00 | 15 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 579.00 | 164 769.00 | 52 810.00 | 217 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 605.00 | 257 116.00 | 61 488.00 | 318 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 929.00 | | 40 929.00 | 40 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 891.00 | 247.00 | 109 644.00 | 109 891.00 |
BZ Autres créances | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CF Disponibilités | 332 223.00 | | 332 223.00 | 332 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 681.00 | 247.00 | 485 434.00 | 485 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 286.00 | 257 363.00 | 546 922.00 | 804 286.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 259 809.00 | 270 446.00 | | 259 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 734.00 | 29 363.00 | | 64 734.00 |
DL TOTAL (I) | 333 343.00 | 308 609.00 | | 333 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 964.00 | 12 145.00 | | 19 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 055.00 | 45 523.00 | | 66 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331.00 | 7 088.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 294.00 | 41 111.00 | | 62 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 695.00 | 49 315.00 | | 63 695.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | 1 330.00 | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 579.00 | 156 512.00 | | 213 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 922.00 | 465 121.00 | | 546 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 285.00 | 141 318.00 | | 193 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 653.00 | 21 300.00 | 22 837.00 | 258 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 823.00 | 21 300.00 | 22 837.00 | 256 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 294.00 | 62 294.00 | | 62 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 695.00 | 63 695.00 | | 63 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 287.00 | 67 287.00 | | 67 287.00 |
UX Autres créances clients | 109 891.00 | 109 891.00 | | 109 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 818.00 | | | -7 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 529.00 | 112 529.00 | | 112 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 248.00 | 193 285.00 | | 213 248.00 |