| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 470.00 | 49 826.00 | 7 644.00 | 57 470.00 |
AH Fonds commercial | 55 928.00 | | 55 928.00 | 55 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 131.00 | 71 225.00 | 31 906.00 | 103 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 161 897.00 | 1 486 890.00 | 675 006.00 | 2 161 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 737.00 | | 25 737.00 | 25 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 337.00 | 1 607 941.00 | 850 396.00 | 2 458 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 997 365.00 | 8 667.00 | 1 988 698.00 | 1 997 365.00 |
BZ Autres créances | 125 634.00 | | 125 634.00 | 125 634.00 |
CF Disponibilités | 577 877.00 | | 577 877.00 | 577 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 734 695.00 | 8 667.00 | 2 726 028.00 | 2 734 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 193 033.00 | 1 616 608.00 | 3 576 424.00 | 5 193 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
CU Autres participations | 54 175.00 | | 54 175.00 | 54 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 626 431.00 | 712 474.00 | | 626 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 676.00 | 163 956.00 | | 291 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 107.00 | 1 041 431.00 | | 1 083 107.00 |
DP Provisions pour risques | 340 500.00 | | | 340 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 500.00 | | | 340 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 786.00 | 679 255.00 | | 460 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 488.00 | 897 532.00 | | 807 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 260.00 | 575 393.00 | | 863 260.00 |
EA Autres dettes | 21 284.00 | 7 563.00 | | 21 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 817.00 | 2 172 343.00 | | 2 152 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 424.00 | 3 213 773.00 | | 3 576 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 675.00 | 1 832 495.00 | | 1 903 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 482 958.00 | 2 742 855.00 | 9 225 813.00 | 6 482 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 482 958.00 | 2 742 855.00 | 9 225 813.00 | 6 482 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 473 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 093 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 586 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 340 500.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 996 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 950.00 | 200 715.00 | | 204 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 310.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 000.00 | 15 000.00 | | 141 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 000.00 | 15 000.00 | | 141 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 119.00 | 18 673.00 | | 96 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 119.00 | 28 673.00 | | 96 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 881.00 | -13 673.00 | | 44 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 713.00 | 79 030.00 | | 228 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 615 503.00 | 8 339 715.00 | | 9 615 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 323 826.00 | 8 175 758.00 | | 9 323 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 676.00 | 163 956.00 | | 291 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 271 233.00 | 285 480.00 | | 271 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 525 029.00 | | 156 118.00 | 2 525 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 810.00 | 2 458 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 810.00 | 2 265 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 398.00 | | | 113 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 331 840.00 | | 155 997.00 | 2 331 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 791.00 | | 121.00 | 79 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 468.00 | 318 284.00 | 222 810.00 | 1 512 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 147.00 | 6 680.00 | | 43 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 321.00 | 311 604.00 | 222 810.00 | 1 469 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 340 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 349 167.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 349 167.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 488.00 | 807 488.00 | | 807 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 204.00 | 242 204.00 | | 242 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 995.00 | 145 995.00 | | 145 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 917.00 | 153 917.00 | | 153 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
UX Autres créances clients | 1 987 314.00 | 1 987 314.00 | | 1 987 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VB T. V. A. | 80 634.00 | 80 634.00 | | 80 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 385.00 | 210 243.00 | 249 142.00 | 459 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 865.00 | | | 270 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 539.00 | 2 166 539.00 | | 2 166 539.00 |
VW T.V.A. | 285 989.00 | 285 989.00 | | 285 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 817.00 | 1 903 675.00 | 249 142.00 | 2 152 817.00 |