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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 722.00 | | 38 722.00 | 38 722.00 |
AN Terrains | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AP Constructions | 1 646 934.00 | 784 222.00 | 862 712.00 | 1 646 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 342.00 | 286 837.00 | 19 505.00 | 306 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 867.00 | 37 587.00 | 13 280.00 | 50 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 865.00 | 1 108 646.00 | 1 031 219.00 | 2 139 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
BZ Autres créances | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CF Disponibilités | 1 092 207.00 | | 1 092 207.00 | 1 092 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 846.00 | | 1 132 846.00 | 1 132 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 711.00 | 1 108 646.00 | 2 164 065.00 | 3 272 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 196 166.00 | 1 162 121.00 | | 1 196 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 408.00 | 334 045.00 | | 437 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 374.00 | 1 504 966.00 | | 1 642 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 673.00 | 189 273.00 | | 76 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 775.00 | 456 247.00 | | 399 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 7 845.00 | | 8 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 962.00 | 9 646.00 | | 36 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 691.00 | 663 010.00 | | 521 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 065.00 | 2 167 976.00 | | 2 164 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 691.00 | 550 552.00 | | 521 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 521.00 | | 820 521.00 | 820 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 521.00 | | 820 521.00 | 820 521.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 194.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 194.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -193.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 823.00 | 123 113.00 | | 151 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 523.00 | 690 939.00 | | 820 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 115.00 | 356 893.00 | | 383 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 408.00 | 334 045.00 | | 437 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
VB T. V. A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 484.00 | 76 484.00 | | 76 484.00 |
VI Groupe et associés | 362 275.00 | 362 275.00 | | 362 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 139.00 | 40 639.00 | 14 500.00 | 55 139.00 |
VW T.V.A. | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 691.00 | 521 691.00 | | 521 691.00 |