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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 212 877.00 | 177 249.00 | 35 628.00 | 212 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 801 941.00 | 1 335 575.00 | 466 366.00 | 1 801 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 818.00 | 1 512 824.00 | 526 994.00 | 2 039 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
BZ Autres créances | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 590.00 | | 58 590.00 | 58 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 407.00 | 1 512 824.00 | 585 584.00 | 2 098 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -562 799.00 | -591 270.00 | | -562 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 178.00 | 28 471.00 | | 54 178.00 |
DK Provisions réglementées | 101 614.00 | 151 935.00 | | 101 614.00 |
DL TOTAL (I) | -397 007.00 | -400 864.00 | | -397 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 069.00 | 310 167.00 | | 100 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 251.00 | 1 000 447.00 | | 840 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 528.00 | 31 755.00 | | 26 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 657.00 | 7 813.00 | | 6 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 085.00 | 14 905.00 | | 9 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 591.00 | 1 365 087.00 | | 982 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 584.00 | 964 224.00 | | 585 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 348 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 348 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 241 020.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 403.00 | 50 322.00 | | 50 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 322.00 | 50 322.00 | | 50 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 460.00 | 392 701.00 | | 398 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 281.00 | 364 229.00 | | 344 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 178.00 | 28 471.00 | | 54 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 899.00 | | | 2 039 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81.00 | 2 039 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81.00 | 2 014 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 014 899.00 | | | 2 014 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 804.00 | 241 020.00 | 1 512 824.00 | 1 271 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 804.00 | 241 020.00 | 1 512 824.00 | 1 271 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151 935.00 | | 50 322.00 | 151 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 251.00 | 840 251.00 | | 840 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 069.00 | 100 069.00 | | 100 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 408.00 | 28 408.00 | 25 000.00 | 53 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 591.00 | 982 591.00 | | 982 591.00 |