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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 31 244.00 | 20 155.00 | 11 089.00 | 31 244.00 |
AP Constructions | 20 774.00 | 15 772.00 | 5 001.00 | 20 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 611.00 | 19 235.00 | 1 376.00 | 20 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 151.00 | 202 282.00 | 20 869.00 | 223 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 729.00 | 257 444.00 | 202 285.00 | 459 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 544.00 | 3 066.00 | 461 478.00 | 464 544.00 |
BZ Autres créances | 236 633.00 | | 236 633.00 | 236 633.00 |
CF Disponibilités | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 496.00 | 3 066.00 | 771 430.00 | 774 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 225.00 | 260 510.00 | 973 715.00 | 1 234 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 866.00 | 161 818.00 | | 120 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 867.00 | 80 048.00 | | 5 867.00 |
DL TOTAL (I) | 137 733.00 | 252 866.00 | | 137 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 551.00 | 268 000.00 | | 316 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 106.00 | 178 549.00 | | 354 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 244.00 | 139 704.00 | | 149 244.00 |
EA Autres dettes | 15 580.00 | 10 917.00 | | 15 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 982.00 | 597 670.00 | | 835 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 715.00 | 850 536.00 | | 973 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 982.00 | 421 404.00 | | 567 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 551.00 | | | 48 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 471 921.00 | | 1 471 921.00 | 1 471 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 921.00 | | 1 471 921.00 | 1 471 921.00 |
FM Production stockée | | | 40 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 091.00 | |
GE Autres charges | | | 4 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 646.00 | 715.00 | | 8 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -520.00 | 21 906.00 | | -520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 815.00 | 1 599 345.00 | | 1 527 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 948.00 | 1 519 297.00 | | 1 521 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 867.00 | 80 048.00 | | 5 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 443.00 | 27 512.00 | | 52 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 011.00 | | 10 217.00 | 438 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 562.00 | | 10 217.00 | 285 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 353.00 | 13 091.00 | | 244 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 353.00 | 13 091.00 | | 244 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 106.00 | 354 106.00 | | 354 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 461 172.00 | 461 172.00 | | 461 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VB T. V. A. | 119 277.00 | 119 277.00 | | 119 277.00 |
VC Groupe et associés | 68 456.00 | 68 456.00 | | 68 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 551.00 | 48 551.00 | | 48 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 226.00 | 729 226.00 | | 729 226.00 |
VW T.V.A. | 83 493.00 | 83 493.00 | | 83 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 482.00 | 567 482.00 | 268 000.00 | 835 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 550.00 | 6 862.00 | | 3 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 916.00 | 17 033.00 | | 15 916.00 |
ST Autres comptes | 334 966.00 | 393 576.00 | | 334 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 754.00 | 75 050.00 | | 75 754.00 |
YT Sous‐traitance | 48 987.00 | 145 122.00 | | 48 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 287.00 | 2 948.00 | | 2 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 837.00 | 9 810.00 | | 5 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 710.00 | 232 251.00 | | 161 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 4 706.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 851.00 | 630 782.00 | | 479 851.00 |