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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
AN Terrains | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
AP Constructions | 368 136.00 | 183 575.00 | 184 561.00 | 368 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 016.00 | 241 046.00 | 18 971.00 | 260 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 881.00 | 171 517.00 | 80 364.00 | 251 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 967.00 | | 95 967.00 | 95 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 693 000.00 | 4 584.00 | 688 416.00 | 693 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 934.00 | 600 722.00 | 1 425 211.00 | 2 025 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 157 041.00 | 221 221.00 | 1 935 820.00 | 2 157 041.00 |
BZ Autres créances | 240 170.00 | | 240 170.00 | 240 170.00 |
CF Disponibilités | 1 854 052.00 | | 1 854 052.00 | 1 854 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 967.00 | | 68 967.00 | 68 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 341 811.00 | 221 221.00 | 4 120 590.00 | 4 341 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 367 745.00 | 821 943.00 | 5 545 801.00 | 6 367 745.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 700 314.00 | | | 2 700 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 391.00 | | | 388 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
DL TOTAL (I) | 3 200 914.00 | | | 3 200 914.00 |
DP Provisions pour risques | 101 810.00 | | | 101 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 810.00 | | | 101 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 478.00 | | | 496 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 614.00 | | | 207 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 690.00 | | | 1 039 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 098.00 | | | 328 098.00 |
EA Autres dettes | 134 537.00 | | | 134 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 662.00 | | | 36 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 078.00 | | | 2 243 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 545 801.00 | | | 5 545 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 877 642.00 | | | 1 877 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
FG Production vendue services | 8 130 153.00 | | 8 130 153.00 | 8 130 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 139 225.00 | | 8 139 225.00 | 8 139 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 390.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 162 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 030 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 122 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 131.00 | |
GE Autres charges | | | 8 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 671 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 641.00 | | | 45 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 092.00 | | | 39 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 549.00 | | | 134 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 212 029.00 | | | 8 212 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 823 638.00 | | | 7 823 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 391.00 | | | 388 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 672.00 | | | 75 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 894.00 | 56 589.00 | 6 344.00 | 545 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 894.00 | 56 589.00 | 6 344.00 | 545 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 209 090.00 | 12 131.00 | | 209 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 090.00 | 12 131.00 | | 209 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 090.00 | 12 131.00 | | 209 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 614.00 | 207 614.00 | | 207 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 690.00 | 1 039 690.00 | | 1 039 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 098.00 | 328 098.00 | | 328 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 537.00 | 134 537.00 | | 134 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 115.00 | | 104 115.00 | 104 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496 478.00 | 131 042.00 | 322 359.00 | 496 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466 178.00 | 2 466 178.00 | | 2 466 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 570 293.00 | 2 466 178.00 | 104 115.00 | 2 570 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 078.00 | 1 877 642.00 | 322 359.00 | 2 243 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |