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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
AP Constructions | 9 366.00 | 9 030.00 | 335.00 | 9 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 269.00 | 111 901.00 | 5 368.00 | 117 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 593.00 | 170 450.00 | 61 143.00 | 231 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 436.00 | 302 264.00 | 227 172.00 | 529 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 494.00 | | 141 494.00 | 141 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 087.00 | 320.00 | 96 767.00 | 97 087.00 |
BZ Autres créances | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
CF Disponibilités | 55 360.00 | | 55 360.00 | 55 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 899.00 | | 46 899.00 | 46 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 334.00 | 320.00 | 364 014.00 | 364 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 770.00 | 302 584.00 | 591 186.00 | 893 770.00 |
CU Autres participations | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 297 207.00 | | | 297 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
DL TOTAL (I) | 330 525.00 | | | 330 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 982.00 | | | 52 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 935.00 | | | 37 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 970.00 | | | 102 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 229.00 | | | 37 229.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | | | 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 661.00 | | | 260 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 186.00 | | | 591 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 179.00 | | | 222 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 519.00 | | 27 917.00 | 501 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 580.00 | | | 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 229.00 | | | 169 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 385.00 | | 27 917.00 | 331 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 100.00 | 24 165.00 | | 278 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 580.00 | | | 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 291.00 | 24 165.00 | | 268 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 970.00 | 102 970.00 | | 102 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 229.00 | 37 229.00 | | 37 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
UX Autres créances clients | 97 087.00 | 97 087.00 | | 97 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 833.00 | 14 351.00 | 38 482.00 | 52 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 585.00 | | | 31 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 480.00 | 167 480.00 | | 167 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 661.00 | 222 179.00 | 38 482.00 | 260 661.00 |