| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 233 300.00 | | 233 300.00 | 233 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | 493.00 | 640.00 | 1 134.00 |
AP Constructions | 78 218.00 | 21 240.00 | 56 977.00 | 78 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812.00 | 501.00 | 311.00 | 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 589.00 | 27 010.00 | 38 578.00 | 65 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 789.00 | | 141 789.00 | 141 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 758.00 | 49 246.00 | 476 512.00 | 525 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 956.00 | | 38 956.00 | 38 956.00 |
BZ Autres créances | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CF Disponibilités | 1 521 224.00 | | 1 521 224.00 | 1 521 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 287.00 | | 1 566 287.00 | 1 566 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 045.00 | 49 246.00 | 2 042 799.00 | 2 092 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 914.00 | 87 570.00 | | 115 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 673.00 | 28 344.00 | | 72 673.00 |
DL TOTAL (I) | 196 587.00 | 123 914.00 | | 196 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 817.00 | 405 492.00 | | 319 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 088.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 448.00 | 20 013.00 | | 7 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 878.00 | 120 563.00 | | 123 878.00 |
EA Autres dettes | 1 395 067.00 | 1 004 221.00 | | 1 395 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 212.00 | 1 564 380.00 | | 1 846 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 799.00 | 1 688 294.00 | | 2 042 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 142 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 142 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 474.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 815.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 815.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 799.00 | 45.00 | | 1 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 607.00 | 45.00 | | 12 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 607.00 | 770.00 | | -2 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 660.00 | 14 088.00 | | 22 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 239.00 | 1 149 869.00 | | 1 157 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 566.00 | 1 121 525.00 | | 1 084 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 673.00 | 28 344.00 | | 72 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 285.00 | | 14 842.00 | 597 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 433.00 | 146 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 369.00 | 525 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 087.00 | 234 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 849.00 | 144 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 521.00 | | | 235 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 627.00 | | 14 842.00 | 153 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 137.00 | | | 208 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 900.00 | 22 012.00 | 14 666.00 | 41 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | 425.00 | 1 087.00 | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 744.00 | 21 587.00 | 13 579.00 | 40 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 841.00 | 25 841.00 | | 25 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395 067.00 | 1 395 067.00 | | 1 395 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 790.00 | | 141 790.00 | 141 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 38 956.00 | 38 956.00 | | 38 956.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 817.00 | 92 480.00 | 227 337.00 | 319 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 333.00 | | | 82 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 433.00 | 45 063.00 | 146 370.00 | 191 433.00 |
VW T.V.A. | 37 203.00 | 37 203.00 | | 37 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 212.00 | 1 618 875.00 | 227 337.00 | 1 846 212.00 |