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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 710.00 | 4 063.00 | 12 647.00 | 16 710.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 810.00 | 4 063.00 | 12 747.00 | 16 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
072 Créances – Autres | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
084 Disponibilités | 20 523.00 | | 20 523.00 | 20 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 260.00 | | 42 260.00 | 42 260.00 |
110 Total général Actif | 59 070.00 | 4 063.00 | 55 007.00 | 59 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 310.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 285.00 | 216 349.00 | | 213 285.00 |
222 Production stockée | -13 770.00 | 6 500.00 | | -13 770.00 |
230 Autres produits | 95.00 | 96.00 | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 611.00 | 222 945.00 | | 199 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 325.00 | 66 144.00 | | 61 325.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 400.00 | 700.00 | | -5 400.00 |
242 Autres charges externes. | 78 192.00 | 115 362.00 | | 78 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 846.00 | | | 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 565.00 | 1 994.00 | | 1 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 639.00 | 22 970.00 | | 21 639.00 |
252 Charges sociales | 14 928.00 | 16 882.00 | | 14 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 713.00 | 1 044.00 | | 2 713.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 71.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 975.00 | 225 166.00 | | 174 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 635.00 | -2 221.00 | | 24 635.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 4 583.00 | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 622.00 | 671.00 | | 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 164.00 | 935.00 | | 23 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 250.00 | -1 504.00 | | -1 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 100.00 | 2 261.00 | | 6 100.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 021.00 | | | 14 021.00 |