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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 291 648.00 | | 1 291 648.00 | 1 291 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 648.00 | | 1 291 648.00 | 1 291 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
BZ Autres créances | 369 234.00 | | 369 234.00 | 369 234.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 847.00 | | 395 847.00 | 395 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 495.00 | | 1 687 495.00 | 1 687 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 21 600.00 | 36 000.00 | | 21 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 600.00 | 36 000.00 | | 21 600.00 |
242 Autres charges externes. | 1 461.00 | 2 475.00 | | 1 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 135.00 | 3 029.00 | | 1 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 596.00 | 8 764.00 | | 2 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 004.00 | 27 236.00 | | 19 004.00 |
280 Produits financiers | 7 333.00 | 7 184.00 | | 7 333.00 |
290 Produits exceptionnels | | 50 345.00 | | |
294 Charges financières | 25 609.00 | 27 878.00 | | 25 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 56 257.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 616.00 | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 572.00 | 14.00 | | 572.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 389 585.00 | 389 571.00 | | 389 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572.00 | 14.00 | | 572.00 |
DL TOTAL (I) | 401 157.00 | 400 585.00 | | 401 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281 897.00 | 1 295 234.00 | | 1 281 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 441.00 | 8 205.00 | | 4 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 338.00 | 1 303 439.00 | | 1 286 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 495.00 | 1 704 024.00 | | 1 687 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 648.00 | | | 1 291 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 291 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 291 648.00 | | | 1 291 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281 570.00 | 1 281 570.00 | | 1 281 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 847.00 | 395 847.00 | | 395 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 338.00 | 1 286 338.00 | | 1 286 338.00 |