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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 385.00 | 56 189.00 | 29 196.00 | 85 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 153.00 | 100 272.00 | 59 881.00 | 160 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 188.00 | 157 051.00 | 89 137.00 | 246 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 036.00 | 2 300.00 | 24 736.00 | 27 036.00 |
BZ Autres créances | 20 184.00 | | 20 184.00 | 20 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 993.00 | 2 300.00 | 125 693.00 | 127 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 181.00 | 159 351.00 | 214 830.00 | 374 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 101 600.00 | 71 800.00 | | 101 600.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 99.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 967.00 | 47 478.00 | | 8 967.00 |
DL TOTAL (I) | 165 594.00 | 174 378.00 | | 165 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 780.00 | 1 636.00 | | 4 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 265.00 | 50 856.00 | | 44 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 640.00 | | |
EA Autres dettes | | 73.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 236.00 | 72 397.00 | | 49 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 830.00 | 246 774.00 | | 214 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 946.00 | | 266 946.00 | 266 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 946.00 | | 266 946.00 | 266 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 961.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607.00 | 7 053.00 | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329.00 | 5 378.00 | | 1 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | 1 675.00 | | -722.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 967.00 | 47 478.00 | | 8 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 104.00 | 605.00 | | -2 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 369.00 | 313 890.00 | | 269 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 401.00 | 266 412.00 | | 260 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 967.00 | 47 478.00 | | 8 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 220.00 | | 31 448.00 | 216 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 480.00 | 246 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 480.00 | 245 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 570.00 | | 31 448.00 | 215 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 856.00 | 16 674.00 | 1 480.00 | 141 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 266.00 | 16 674.00 | 1 480.00 | 141 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | | | 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VI Groupe et associés | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 680.00 | 49 620.00 | 60.00 | 49 680.00 |
VW T.V.A. | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 236.00 | 49 236.00 | | 49 236.00 |