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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 422.00 | 11 193.00 | 4 228.00 | 15 422.00 |
BT Marchandises | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782 506.00 | | 1 782 506.00 | 1 782 506.00 |
BZ Autres créances | 87 217.00 | | 87 217.00 | 87 217.00 |
CF Disponibilités | 199 616.00 | | 199 616.00 | 199 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 174.00 | | 2 112 174.00 | 2 112 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 596.00 | 11 193.00 | 2 116 403.00 | 2 127 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 373 938.00 | 322 283.00 | | 373 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 130.00 | 51 655.00 | | 13 130.00 |
DL TOTAL (I) | 395 462.00 | 382 331.00 | | 395 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 722.00 | 822 398.00 | | 805 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 971.00 | 56 971.00 | | 56 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 330.00 | 692 191.00 | | 774 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 918.00 | 21 837.00 | | 83 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 941.00 | 1 593 397.00 | | 1 720 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 403.00 | 1 975 728.00 | | 2 116 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 498.00 | 805 803.00 | | 1 066 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 788.00 | 398.00 | | 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 238 467.00 | 2 238 467.00 | |
FG Production vendue services | | 412 345.00 | 412 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 650 812.00 | 2 650 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 055 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 633 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33.00 | | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | 410.00 | | 2 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 934.00 | 2 885 690.00 | | 2 655 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642 804.00 | 2 834 035.00 | | 2 642 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 130.00 | 51 655.00 | | 13 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 390.00 | 15 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 390.00 | 6 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 583.00 | | 4 390.00 | 15 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 885.00 | | 4 390.00 | 10 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 330.00 | 774 330.00 | | 774 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
UX Autres créances clients | 1 782 506.00 | 1 782 506.00 | | 1 782 506.00 |
VB T. V. A. | 86 761.00 | 86 761.00 | | 86 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 934.00 | 207 462.00 | 597 472.00 | 804 934.00 |
VI Groupe et associés | 56 971.00 | | | 56 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 497.00 | 1 870 269.00 | 4 228.00 | 1 874 497.00 |
VW T.V.A. | 73 447.00 | 73 447.00 | | 73 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 941.00 | 1 066 498.00 | 597 472.00 | 1 720 941.00 |