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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 917.00 | 6 870.00 | 3 046.00 | 9 917.00 |
040 Immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 062.00 | 6 870.00 | 9 191.00 | 16 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
072 Créances – Autres | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
084 Disponibilités | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 975.00 | | 35 975.00 | 35 975.00 |
110 Total général Actif | 52 037.00 | 6 870.00 | 45 167.00 | 52 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 840.00 | | | 129 840.00 |
222 Production stockée | 990.00 | | | 990.00 |
230 Autres produits | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 949.00 | | | 131 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -184.00 | | | -184.00 |
242 Autres charges externes. | 50 971.00 | | | 50 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 695.00 | | | 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 565.00 | | | 67 565.00 |
252 Charges sociales | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 572.00 | | | 572.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 055.00 | | | 129 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
294 Charges financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |