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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AH Fonds commercial | 99 750.00 | | 99 750.00 | 99 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 906.00 | 123 747.00 | 50 160.00 | 173 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 747.00 | 119 925.00 | 127 822.00 | 247 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 989.00 | 244 227.00 | 279 762.00 | 523 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
BN En cours de production de biens | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 856.00 | 18 468.00 | 77 388.00 | 95 856.00 |
BZ Autres créances | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
CF Disponibilités | 284 170.00 | | 284 170.00 | 284 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 105.00 | 18 468.00 | 401 637.00 | 420 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 094.00 | 262 695.00 | 681 400.00 | 944 094.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 308.00 | | | 36 308.00 |
DH Report à nouveau | 207 916.00 | | | 207 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 424.00 | | | 90 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
DL TOTAL (I) | 347 631.00 | | | 347 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 227.00 | | | 168 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 027.00 | | | 73 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 957.00 | | | 37 957.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 769.00 | | | 333 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 400.00 | | | 681 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 915.00 | | | 206 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 633.00 | | | 442 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 985.00 | | | 339 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 027.00 | 73 027.00 | | 73 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 544.00 | 111 544.00 | 2 000.00 | 113 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 889.00 | 183 035.00 | 126 853.00 | 309 889.00 |