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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
AH Fonds commercial | 128 788.00 | 51 516.00 | 77 272.00 | 128 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 261.00 | 9 251.00 | 10.00 | 9 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 619.00 | 79 574.00 | 159 045.00 | 238 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
BZ Autres créances | 25 734.00 | | 25 734.00 | 25 734.00 |
CF Disponibilités | 102 121.00 | | 102 121.00 | 102 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 810.00 | | 144 810.00 | 144 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 429.00 | 79 574.00 | 303 854.00 | 383 429.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 111.00 | 6 589.00 | 78 522.00 | 85 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -51 794.00 | -36 225.00 | | -51 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 405.00 | -15 569.00 | | 44 405.00 |
DL TOTAL (I) | 996.00 | -43 410.00 | | 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 381.00 | 32 157.00 | | 59 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 1 474.00 | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 865.00 | 81 760.00 | | 101 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 081.00 | 103 876.00 | | 141 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 859.00 | 219 266.00 | | 302 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 854.00 | 175 857.00 | | 303 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 391.00 | | 435 391.00 | 435 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 391.00 | | 435 391.00 | 435 391.00 |
FN Production immobilisée | | | 77 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 340.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 196.00 | |
GE Autres charges | | | -91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 290.00 | 2 800.00 | | 14 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 290.00 | 2 800.00 | | 14 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 529.00 | 10 048.00 | | -3 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 731.00 | 10 048.00 | | 9 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 559.00 | -7 248.00 | | 4 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 711.00 | 454 979.00 | | 531 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 306.00 | 470 548.00 | | 487 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 405.00 | -15 569.00 | | 44 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 969.00 | | 87 910.00 | 163 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 461.00 | | 74 650.00 | 10 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 260.00 | 238 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 260.00 | 9 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 006.00 | | | 141 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 261.00 | | 13 260.00 | 9 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 378.00 | 21 196.00 | | 58 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 589.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 272.00 | 14 463.00 | | 49 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 107.00 | 144.00 | | 9 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 865.00 | 101 865.00 | | 101 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 081.00 | 141 081.00 | | 141 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VB T. V. A. | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 381.00 | 50 828.00 | 8 552.00 | 59 381.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 929.00 | 42 689.00 | 3 240.00 | 45 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 859.00 | 294 306.00 | 8 552.00 | 302 859.00 |