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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 393.00 | 16 029.00 | 6 364.00 | 22 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 279.00 | 8 659.00 | 620.00 | 9 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 702.00 | 24 688.00 | 7 014.00 | 31 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 871.00 | 345.00 | 10 526.00 | 10 871.00 |
BZ Autres créances | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 69 310.00 | | 69 310.00 | 69 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 809.00 | 345.00 | 86 464.00 | 86 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 510.00 | 25 033.00 | 93 477.00 | 118 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DH Report à nouveau | 72 933.00 | 69 440.00 | | 72 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 078.00 | 3 493.00 | | -39 078.00 |
DL TOTAL (I) | 44 256.00 | 83 334.00 | | 44 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 840.00 | 6 899.00 | | 3 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 047.00 | 4 631.00 | | 4 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 760.00 | 14 943.00 | | 7 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 496.00 | 53 406.00 | | 29 496.00 |
EA Autres dettes | 4 079.00 | 6 427.00 | | 4 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 222.00 | 86 306.00 | | 49 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 477.00 | 169 640.00 | | 93 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 465.00 | 82 546.00 | | 48 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 163.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 073.00 | | 211 073.00 | 211 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 073.00 | | 211 073.00 | 211 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 574.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 774.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664.00 | 1 774.00 | | -664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 683.00 | 326 501.00 | | 214 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 761.00 | 323 008.00 | | 253 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 078.00 | 3 493.00 | | -39 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 702.00 | | | 31 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 672.00 | | | 31 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 817.00 | 3 871.00 | | 20 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 817.00 | 3 871.00 | | 20 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 198.00 | | 853.00 | 1 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 198.00 | | 853.00 | 1 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 198.00 | | 853.00 | 1 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VB T. V. A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 763.00 | 3 007.00 | 756.00 | 3 763.00 |
VI Groupe et associés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VW T.V.A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 222.00 | 48 465.00 | 756.00 | 49 222.00 |