| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
AH Fonds commercial | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 877.00 | 107 659.00 | 40 215.00 | 147 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 536.00 | 94 480.00 | 1 056.00 | 95 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BF Prêts | 45 028.00 | | 45 028.00 | 45 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 683.00 | 212 719.00 | 113 965.00 | 326 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 457.00 | | 76 457.00 | 76 457.00 |
BN En cours de production de biens | 72 158.00 | | 72 158.00 | 72 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 473.00 | 58 060.00 | 626 413.00 | 684 473.00 |
BZ Autres créances | 316 244.00 | | 316 244.00 | 316 244.00 |
CF Disponibilités | 822 822.00 | | 822 822.00 | 822 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 258.00 | | 29 258.00 | 29 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 412.00 | 58 060.00 | 1 943 352.00 | 2 001 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 095.00 | 270 779.00 | 2 057 316.00 | 2 328 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
DG Autres réserves | 501 911.00 | 501 911.00 | | 501 911.00 |
DH Report à nouveau | 522 209.00 | 467 823.00 | | 522 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 383.00 | 54 386.00 | | 312 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 138.00 | 1 043 755.00 | | 1 356 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 065.00 | 34 063.00 | | 2 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 314.00 | 411 976.00 | | 87 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 823.00 | 962 573.00 | | 252 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 220.00 | 490 850.00 | | 235 220.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 21 120.00 | | 4 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 257.00 | 423 343.00 | | 119 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 179.00 | 2 343 925.00 | | 701 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 316.00 | 3 387 680.00 | | 2 057 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 179.00 | 2 343 925.00 | | 701 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 539.00 | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 231 139.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 307 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 539 036.00 | |
FM Production stockée | | | -340 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 325 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 358 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 227 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GN Différences positives de change | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 698.00 | 8 635.00 | | 103 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 257.00 | 7 784.00 | | 49 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 300.00 | 500.00 | | 201 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 216 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 557.00 | 224 424.00 | | 250 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 371.00 | 54 187.00 | | 3 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 499.00 | | | 33 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 209 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 870.00 | 263 918.00 | | 36 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 688.00 | -39 494.00 | | 213 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 577 249.00 | 5 276 940.00 | | 3 577 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 866.00 | 5 222 554.00 | | 3 264 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 383.00 | 54 386.00 | | 312 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 238.00 | 1 012.00 | | 1 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 586.00 | | 6 466.00 | 620 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 319.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 319.00 | 72 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 369.00 | 326 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 500.00 | 10 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 550.00 | 243 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 079.00 | | | 36 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 663.00 | | 2 300.00 | 497 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 844.00 | | 4 166.00 | 86 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 819.00 | 15 695.00 | 248 796.00 | 445 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 079.00 | | 25 500.00 | 36 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 740.00 | 15 695.00 | 223 296.00 | 409 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 629.00 | | 22 569.00 | 80 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 629.00 | | 22 569.00 | 80 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 629.00 | | 22 569.00 | 80 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 569.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 823.00 | 252 823.00 | | 252 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 281.00 | 37 281.00 | | 37 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 808.00 | 59 808.00 | | 59 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 257.00 | 119 257.00 | | 119 257.00 |
UP Prêts | 45 028.00 | 45 028.00 | | 45 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
UX Autres créances clients | 614 801.00 | 614 801.00 | | 614 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 672.00 | 69 672.00 | | 69 672.00 |
VB T. V. A. | 108 827.00 | 108 827.00 | | 108 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VI Groupe et associés | 87 314.00 | 87 314.00 | | 87 314.00 |
VP Divers | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 012.00 | 196 012.00 | | 196 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 066.00 | 1 092 066.00 | | 1 092 066.00 |
VW T.V.A. | 135 192.00 | 135 192.00 | | 135 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 179.00 | 701 179.00 | | 701 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -124.00 | 7 008.00 | | -124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212 312.00 | 506 366.00 | | 212 312.00 |
ST Autres comptes | 248 510.00 | 491 902.00 | | 248 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 164.00 | 158 401.00 | | 111 164.00 |
YT Sous‐traitance | 38 402.00 | 280 384.00 | | 38 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 409.00 | 283 584.00 | | 121 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 316.00 | 44 293.00 | | 24 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 192.00 | 51 301.00 | | 24 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 699.00 | | | 430 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 396 974.00 | | | 396 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 731 797.00 | 1 720 637.00 | | 731 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |