| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 927 780.00 | | 4 927 780.00 | 4 927 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 927 988.00 | | 4 927 988.00 | 4 927 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 960.00 | | 325 960.00 | 325 960.00 |
BZ Autres créances | 375 602.00 | | 375 602.00 | 375 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 373 629.00 | 845 877.00 | 11 527 751.00 | 12 373 629.00 |
CF Disponibilités | 144 330.00 | | 144 330.00 | 144 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 220 022.00 | 845 877.00 | 12 374 145.00 | 13 220 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 148 009.00 | 845 877.00 | 17 302 132.00 | 18 148 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 930 000.00 | 10 094 900.00 | | 8 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520 265.00 | 1 520 265.00 | | 1 520 265.00 |
DH Report à nouveau | 6 186 954.00 | 5 950 490.00 | | 6 186 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 932.00 | 2 410 854.00 | | -6 932.00 |
DL TOTAL (I) | 16 630 287.00 | 19 976 509.00 | | 16 630 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 984.00 | 231 984.00 | | 231 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 984.00 | 231 984.00 | | 231 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 349.00 | 405 346.00 | | 405 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 276.00 | 16 002.00 | | 15 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 031.00 | 618 029.00 | | 19 031.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 861.00 | 1 039 585.00 | | 439 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 302 132.00 | 21 248 078.00 | | 17 302 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 861.00 | 1 039 585.00 | | 439 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 345.00 | | 933 345.00 | 933 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 345.00 | | 933 345.00 | 933 345.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 830.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 227 383.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 265 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 845 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 210.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 429 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 201 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 123 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 123 695.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 077 305.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 496.00 | 1 366 086.00 | | -54 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 234.00 | 5 668 711.00 | | 1 609 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 166.00 | 3 257 857.00 | | 1 616 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 932.00 | 2 410 854.00 | | -6 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 927 988.00 | | | 4 927 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 927 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 927 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 927 780.00 | | | 4 927 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 984.00 | | | 231 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 984.00 | | | 231 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 346.00 | 405 346.00 | | 405 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UX Autres créances clients | 325 960.00 | 325 960.00 | | 325 960.00 |
VP Divers | 375 802.00 | 375 602.00 | | 375 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 271.00 | 702 063.00 | 208.00 | 702 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 861.00 | 439 861.00 | | 439 861.00 |