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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 672.00 | 189 185.00 | 3 487.00 | 192 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 530 473.00 | 1 519 054.00 | 11 420.00 | 1 530 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 051.00 | 1 717 884.00 | 27 168.00 | 1 745 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 440.00 | 28 074.00 | 352 365.00 | 380 440.00 |
BZ Autres créances | 84 146.00 | | 84 146.00 | 84 146.00 |
CF Disponibilités | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 141.00 | 28 074.00 | 447 067.00 | 475 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 193.00 | 1 745 958.00 | 474 234.00 | 2 220 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | -217 562.00 | -133 016.00 | | -217 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 368.00 | -84 546.00 | | -127 368.00 |
DL TOTAL (I) | -302 910.00 | -175 542.00 | | -302 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 608.00 | 109 252.00 | | 108 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 608.00 | 109 252.00 | | 108 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 063.00 | 15 958.00 | | 172 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 514.00 | 125 002.00 | | 43 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 736.00 | 123 978.00 | | 165 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 462.00 | 188 428.00 | | 209 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 889.00 | | |
EA Autres dettes | | 407.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 762.00 | 66 368.00 | | 77 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 537.00 | 542 030.00 | | 668 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 234.00 | 475 740.00 | | 474 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 356.00 | | 1 173 356.00 | 1 173 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 356.00 | | 1 173 356.00 | 1 173 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 332 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 639.00 | 8 975.00 | | 7 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 013.00 | 1 463 782.00 | | 1 311 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 382.00 | 1 548 328.00 | | 1 438 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 368.00 | -84 546.00 | | -127 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 875.00 | | 26 336.00 | 1 731 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 160.00 | 1 745 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 160.00 | 1 735 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 722 069.00 | | 26 316.00 | 1 722 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 20.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561 476.00 | 156 408.00 | | 1 561 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551 830.00 | 156 408.00 | | 1 551 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 252.00 | | 644.00 | 109 252.00 |
6T Sur comptes clients | 71 593.00 | | 43 518.00 | 71 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 593.00 | | 43 518.00 | 71 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 845.00 | | 44 162.00 | 180 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 063.00 | 172 063.00 | | 172 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 736.00 | 165 736.00 | | 165 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 117.00 | 68 117.00 | | 68 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 864.00 | 71 864.00 | | 71 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 762.00 | 77 762.00 | | 77 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 20.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 346 750.00 | | | 346 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | | | 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 689.00 | | | 33 689.00 |
VB T. V. A. | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 278.00 | | | 44 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 049.00 | 466 889.00 | 160.00 | 467 049.00 |
VW T.V.A. | 69 480.00 | 69 480.00 | | 69 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 023.00 | 625 023.00 | | 625 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |