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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 468.00 | 12 531.00 | 4 937.00 | 17 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 470.00 | 13 086.00 | 5 384.00 | 18 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 076.00 | | 587 076.00 | 587 076.00 |
BZ Autres créances | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
CF Disponibilités | 1 359 271.00 | | 1 359 271.00 | 1 359 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 791.00 | | 28 791.00 | 28 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 572.00 | | 2 000 572.00 | 2 000 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 043.00 | 13 086.00 | 2 005 957.00 | 2 019 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 447.00 | | | 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 352.00 | 39 100.00 | | 38 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
DH Report à nouveau | 1 425 309.00 | 1 208 337.00 | | 1 425 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 401.00 | 230 224.00 | | 211 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 886.00 | 1 485 485.00 | | 1 682 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 623.00 | 4 556.00 | | 4 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 684.00 | 109 462.00 | | 69 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 000.00 | 180 046.00 | | 167 000.00 |
EA Autres dettes | 23 234.00 | 30 108.00 | | 23 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 530.00 | 2 000.00 | | 58 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 071.00 | 326 172.00 | | 323 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 957.00 | 1 811 657.00 | | 2 005 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 071.00 | 326 172.00 | | 323 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 539.00 | | 5 931.00 | 12 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 092.00 | | 5 931.00 | 12 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447.00 | | | 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 796.00 | 1 289.00 | | 11 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 796.00 | 1 289.00 | | 11 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 684.00 | 69 684.00 | | 69 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 530.00 | 58 530.00 | | 58 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 587 076.00 | 587 076.00 | | 587 076.00 |
VB T. V. A. | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VI Groupe et associés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 749.00 | 641 749.00 | | 641 749.00 |
VW T.V.A. | 115 765.00 | 115 765.00 | | 115 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 071.00 | 323 071.00 | | 323 071.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |