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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 174.00 | 97 988.00 | 38 186.00 | 136 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 719.00 | 131 367.00 | 57 353.00 | 188 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 450.00 | 229 355.00 | 186 095.00 | 415 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BT Marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
BZ Autres créances | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
CF Disponibilités | 333 444.00 | | 333 444.00 | 333 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 740.00 | | 363 740.00 | 363 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 190.00 | 229 355.00 | 549 835.00 | 779 190.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 228 727.00 | 197 245.00 | | 228 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 138.00 | 31 482.00 | | 59 138.00 |
DL TOTAL (I) | 309 864.00 | 250 727.00 | | 309 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 370.00 | 45 533.00 | | 17 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 151.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 784.00 | 73 558.00 | | 92 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 631.00 | 127 226.00 | | 124 631.00 |
EA Autres dettes | 4 815.00 | 4 075.00 | | 4 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 970.00 | 250 542.00 | | 239 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 835.00 | 501 269.00 | | 549 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 971.00 | 233 212.00 | | 233 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 089.00 | | | 416 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639.00 | 415 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639.00 | 324 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 945.00 | | | 89 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 532.00 | | | 325 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612.00 | | | 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 339.00 | 21 502.00 | 486.00 | 208 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 339.00 | 21 502.00 | 486.00 | 208 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 784.00 | 92 784.00 | | 92 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 902.00 | 44 902.00 | | 44 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 069.00 | 53 069.00 | | 53 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VB T. V. A. | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 330.00 | 11 330.00 | 6 000.00 | 17 330.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 141.00 | | | 28 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 466.00 | 24 966.00 | 500.00 | 25 466.00 |
VW T.V.A. | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 970.00 | 233 971.00 | 6 000.00 | 239 970.00 |